| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈消费主题混合 | 1.9617 | 0.80% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.1098 | 0.71% |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.0734 | 0.70% |
| 宝盈品牌消费股票A | 1.3927 | 0.69% |
| 宝盈品牌消费股票C | 1.3397 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5162 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.4507 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -44216816.62 |
| 1.利息收入 | 368700.35 |
| 存款利息收入 | 368700.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105161384.06 |
| 股票投资收益 | -108361764.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10402.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3189978.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60523079.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52787.4 |
| 减：二、费用 | 8781517.62 |
| 1.管理人报酬 | 6955192.28 |
| 2.托管费 | 1159198.73 |
| 3.销售服务费 | 464246.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202879.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52998334.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52998334.24 |
| 一、收入： | 48057682.73 |
| 1.利息收入 | 213997.08 |
| 存款利息收入 | 213997.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48560828.26 |
| 股票投资收益 | -51512199.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10402.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2940968.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96369322.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35190.94 |
| 减：二、费用 | 5057146.05 |
| 1.管理人报酬 | 4016609.71 |
| 2.托管费 | 669435.0 |
| 3.销售服务费 | 268219.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102881.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43000536.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43000536.68 |
| 一、收入： | -342671453.57 |
| 1.利息收入 | 446456.46 |
| 存款利息收入 | 446456.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-235488434.31 |
| 股票投资收益 | -237579142.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2090708.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107894826.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265351.03 |
| 减：二、费用 | 11980165.54 |
| 1.管理人报酬 | 9463464.86 |
| 2.托管费 | 1577244.21 |
| 3.销售服务费 | 734850.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204605.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-354651619.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-354651619.11 |
| 一、收入： | -230225120.68 |
| 1.利息收入 | 235926.11 |
| 存款利息收入 | 235926.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156501695.84 |
| 股票投资收益 | -158255532.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1753837.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74188845.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229494.11 |
| 减：二、费用 | 6840362.38 |
| 1.管理人报酬 | 5369038.38 |
| 2.托管费 | 894839.68 |
| 3.销售服务费 | 464617.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111866.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-237065483.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-237065483.06 |
| 一、收入： | 201940234.68 |
| 1.利息收入 | 1856294.0 |
| 存款利息收入 | 1856294.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
492624052.93 |
| 股票投资收益 | 486216501.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6407551.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-296181344.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3641232.64 |
| 减：二、费用 | 33484245.9 |
| 1.管理人报酬 | 19545133.99 |
| 2.托管费 | 3257522.37 |
| 3.销售服务费 | 1830725.32 |
| 4.交易费用 | 8626364.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168455988.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168455988.78 |
| 一、收入： | 168932622.64 |
| 1.利息收入 | 1505365.5 |
| 存款利息收入 | 1505365.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248833412.87 |
| 股票投资收益 | 242890556.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5942856.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84403294.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2997139.11 |
| 减：二、费用 | 19595094.66 |
| 1.管理人报酬 | 12374598.33 |
| 2.托管费 | 2062433.09 |
| 3.销售服务费 | 1317337.85 |
| 4.交易费用 | 3731629.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149337527.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149337527.98 |
| 一、收入： | 779127094.94 |
| 1.利息收入 | 2633107.25 |
| 存款利息收入 | 2531815.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
393970662.3 |
| 股票投资收益 | 390634529.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3336132.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
372086017.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10437307.63 |
| 减：二、费用 | 29141283.51 |
| 1.管理人报酬 | 16655926.65 |
| 2.托管费 | 2775987.79 |
| 3.销售服务费 | 1402921.24 |
| 4.交易费用 | 8077567.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228880.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
749985811.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
749985811.43 |
| 一、收入： | 427904920.31 |
| 1.利息收入 | 2170700.4 |
| 存款利息收入 | 2069408.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167239727.24 |
| 股票投资收益 | 164924370.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2315356.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
251667354.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6827138.64 |
| 减：二、费用 | 13571405.08 |
| 1.管理人报酬 | 7356029.33 |
| 2.托管费 | 1226004.88 |
| 3.销售服务费 | 352243.8 |
| 4.交易费用 | 4518847.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118279.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
414333515.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
414333515.23 |
