宝盈研究精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
51063872.74 |
结算备付金 |
1978637.31 |
存出保证金 |
245758.73 |
交易性金融资产 |
495654239.89 |
股票投资 |
495654239.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
212675.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
549155183.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9585539.97 |
应付赎回款 |
503062.69 |
应付管理人报酬 |
677232.0 |
应付托管费 |
112872.01 |
应付销售服务费 |
38046.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1544657.66 |
负债合计 |
12461411.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
331074435.79 |
所有者权益合计 |
536693772.96 |
负债和所有者权益合计 |
549155183.99 |
资产: |
银行存款 |
34980032.25 |
结算备付金 |
4762559.57 |
存出保证金 |
193070.13 |
交易性金融资产 |
453322823.6 |
股票投资 |
453322823.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2039570.57 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
119419.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
495417475.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
485102.69 |
应付管理人报酬 |
633269.65 |
应付托管费 |
105544.96 |
应付销售服务费 |
41610.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
584320.52 |
负债合计 |
1849848.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
329744562.9 |
所有者权益合计 |
493567626.79 |
负债和所有者权益合计 |
495417475.44 |
资产: |
银行存款 |
46407787.37 |
结算备付金 |
191589.67 |
存出保证金 |
230044.51 |
交易性金融资产 |
566258184.44 |
股票投资 |
566258184.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19034182.4 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8916619.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
641038407.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2823352.84 |
应付管理人报酬 |
774933.37 |
应付托管费 |
129155.55 |
应付销售服务费 |
52147.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
515193.92 |
负债合计 |
4294783.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
343100854.13 |
所有者权益合计 |
636743624.34 |
负债和所有者权益合计 |
641038407.91 |
资产: |
银行存款 |
97074671.16 |
结算备付金 |
565052.61 |
存出保证金 |
351883.57 |
交易性金融资产 |
803647708.97 |
股票投资 |
803647708.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17357.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
447645.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
902104319.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
24237137.28 |
应付赎回款 |
2283963.89 |
应付管理人报酬 |
1092454.68 |
应付托管费 |
182075.82 |
应付销售服务费 |
71775.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
226095.5 |
负债合计 |
29103836.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
371211735.95 |
所有者权益合计 |
873000482.77 |
负债和所有者权益合计 |
902104319.38 |
资产: |
银行存款 |
110860219.26 |
结算备付金 |
4178228.68 |
存出保证金 |
504348.55 |
交易性金融资产 |
1246495048.99 |
股票投资 |
1246495048.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
263125.57 |
应收利息 |
30090.94 |
应收股利 |
213611.08 |
应收申购款 |
2318146.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1364862820.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
24392440.93 |
应付管理人报酬 |
1709477.78 |
应付托管费 |
284912.99 |
应付销售服务费 |
161661.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
134040.58 |
负债合计 |
27486524.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
589098991.52 |
所有者权益合计 |
1337376295.11 |
负债和所有者权益合计 |
1364862820.06 |
资产: |
银行存款 |
165631429.3 |
结算备付金 |
897218.21 |
存出保证金 |
435187.63 |
交易性金融资产 |
1351909594.6 |
股票投资 |
1351909594.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
36407.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11149492.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1530059329.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
22303154.6 |
应付赎回款 |
14371540.91 |
应付管理人报酬 |
1594477.04 |
应付托管费 |
265746.2 |
应付销售服务费 |
178560.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
234859.5 |
负债合计 |
39836303.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
745766870.42 |
所有者权益合计 |
1490223025.7 |
负债和所有者权益合计 |
1530059329.38 |
资产: |
银行存款 |
130732506.27 |
结算备付金 |
691547.57 |
存出保证金 |
717172.91 |
交易性金融资产 |
967000130.04 |
股票投资 |
967000130.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
26841.42 |
应收股利 |
63124.65 |
应收申购款 |
18203524.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1117434847.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5553579.16 |
应付赎回款 |
70145867.82 |
应付管理人报酬 |
1135062.12 |
应付托管费 |
189177.02 |
应付销售服务费 |
115663.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
192243.98 |
负债合计 |
78141752.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
687276120.01 |
所有者权益合计 |
1039293094.53 |
负债和所有者权益合计 |
1117434847.35 |