| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信高端装备混… | 0.7312 | 2.71% |
| 光大保德信高端装备混… | 0.7305 | 2.71% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.118 | 1.63% |
| 光大保德信国企改革股… | 1.32 | 1.62% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0164 | 1.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5463 | 2.02% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5464 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.28% | -1.06% | -2.22% | -4.14% | -16.16% | -28.40% | -15.09% | -29.72% |
| 沪深300 | 4.81% | 0.36% | -0.37% | 8.17% | -2.14% | -13.27% | -15.33% | -28.74% |
| 同类平均[股票型] | -3.70% | 0.04% | -2.03% | 1.68% | -7.08% | -18.97% | -14.67% | -23.06% |
| 同类排名[股票型] |
613|943 | 717|949 | 498|955 | 707|944 | 772|906 | 697|858 | 360|750 | 360|570 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
 中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-15 | 1.0727 | 1.0727 | 0.35% | |
| 2024-04-12 | 1.069 | 1.069 | -0.12% | |
| 2024-04-11 | 1.0703 | 1.0703 | 0.28% | |
| 2024-04-10 | 1.0673 | 1.0673 | -1.46% | |
| 2024-04-09 | 1.0831 | 1.0831 | -0.10% |
截至2023-12-31 光大保德信消费股票A期末总份额为1.82亿份，相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.16亿份，赎回数为0.50亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000998 | 隆平高科 | 122.00 | 1723.87 | 8.09% |
| 002041 | 登海种业 | 130.00 | 1722.16 | 8.08% |
| 002385 | 大北农 | 230.00 | 1371.22 | 6.44% |
| 000858 | 五粮液 | 9.00 | 1362.41 | 6.39% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 14.00 | 1048.74 | 4.92% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 107.00 | 928.03 | 4.36% |
| 603317 | 天味食品 | 65.00 | 863.88 | 4.05% |
| 605068 | 明新旭腾 | 37.00 | 846.21 | 3.97% |
| 301096 | 百诚医药 | 12.00 | 821.33 | 3.85% |
| 300662 | 科锐国际 | 29.00 | 802.50 | 3.77% |
