名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大碳中和混合C | 0.814 | 1.42% |
英大碳中和混合A | 0.8182 | 1.41% |
英大国企改革 | 1.5104 | 1.19% |
英大灵活配置B | 1.0469 | 1.04% |
英大灵活配置A | 1.1105 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4904 | 1.81% |
英大现金宝B | 0.4246 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
英大通盈纯债债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.03 |
2022 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0.01 |
2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.012 |
2021 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 0.01 |
2021 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |