名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大碳中和混合C | 0.814 | 1.42% |
英大碳中和混合A | 0.8182 | 1.41% |
英大国企改革 | 1.5104 | 1.19% |
英大灵活配置B | 1.0469 | 1.04% |
英大灵活配置A | 1.1105 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4904 | 1.81% |
英大现金宝B | 0.4246 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2964.95 | 1874.06 | 63.21% | 624.69 | 21.07% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2023-06-30 | 1447.12 | 925.02 | 63.92% | 308.34 | 21.31% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 3717.66 | 1993.08 | 53.61% | 664.36 | 17.87% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2022-06-30 | 1779.05 | 1060.11 | 59.59% | 353.37 | 19.86% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 2427.15 | 1544.55 | 63.64% | 514.85 | 21.21% | 9.82 | 0.40% | 0.04 | 0.00% |
2021-06-30 | 679.30 | 425.17 | 62.59% | 141.72 | 20.86% | 4.42 | 0.65% | 0.03 | 0.01% |
2020-12-31 | 405.64 | 175.05 | 43.15% | 58.35 | 14.38% | 1.78 | 0.44% | 0.08 | 0.02% |
2020-06-30 | 170.06 | 103.28 | 60.73% | 34.43 | 20.24% | 0.38 | 0.22% | 0.05 | 0.03% |