名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大领先回报 | 1.0421 | 1.75% |
英大灵活配置A | 1.1084 | 1.68% |
英大灵活配置B | 1.0453 | 1.67% |
英大国企改革 | 1.4957 | 0.97% |
英大碳中和混合C | 0.8085 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 1.0461 | 2.16% |
英大现金宝B | 0.9811 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 2001184.54 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 6585452132.08 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6585452132.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 498541098.69 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7085994415.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 811140522.83 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10.24 |
应付管理人报酬 | 1544811.09 |
应付托管费 | 514937.03 |
应付销售服务费 | 18.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 122815.7 |
负债合计 | 813323115.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6041553572.44 |
所有者权益合计 | 6272671299.55 |
负债和所有者权益合计 | 7085994415.31 |
资产: | |
银行存款 | 173672.15 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 6662946922.08 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6662946922.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6663120594.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 482079052.38 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1569726.77 |
应付托管费 | 523242.26 |
应付销售服务费 | 20.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 259718.62 |
负债合计 | 484431761.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6041582709.92 |
所有者权益合计 | 6178688833.21 |
负债和所有者权益合计 | 6663120594.23 |
资产: | |
银行存款 | 1315628.72 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 6561959200.27 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6561959200.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6563274828.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 439028865.75 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 39.82 |
应付管理人报酬 | 1571313.55 |
应付托管费 | 523771.18 |
应付销售服务费 | 13.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194039.12 |
负债合计 | 441318042.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6041526102.76 |
所有者权益合计 | 6121956786.06 |
负债和所有者权益合计 | 6563274828.99 |
资产: | |
银行存款 | 2496215.9 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 6923348000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6923348000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 88537378.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1000000009.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8014381604.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7999876.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9.98 |
应付管理人报酬 | 1796600.79 |
应付托管费 | 598866.98 |
应付销售服务费 | 13.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 578.95 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199150.0 |
负债合计 | 10654424.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7917729130.04 |
所有者权益合计 | 8003727180.15 |
负债和所有者权益合计 | 8014381604.21 |
资产: | |
银行存款 | 221484.78 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 7481542000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7481542000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 96412288.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7578175872.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5075877.46 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2191.93 |
应付管理人报酬 | 1315950.78 |
应付托管费 | 438650.26 |
应付销售服务费 | 19.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 817.88 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98411.67 |
负债合计 | 6993618.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7419135083.94 |
所有者权益合计 | 7571182254.11 |
负债和所有者权益合计 | 7578175872.8 |
资产: | |
银行存款 | 289053.41 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2440661000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2440661000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 43193941.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 34129.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 275.0 |
资产总计 | 2484178399.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 123024695.46 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 211.21 |
应付管理人报酬 | 128451.53 |
应付托管费 | 42817.15 |
应付销售服务费 | 72.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 11198.94 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180150.15 |
负债合计 | 123403593.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2318421960.36 |
所有者权益合计 | 2360774806.29 |
负债和所有者权益合计 | 2484178399.51 |
资产: | |
银行存款 | 805683.3 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 630901000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 630901000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10204169.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1509.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 641912362.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 36063861.97 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2072.28 |
应付管理人报酬 | 148913.26 |
应付托管费 | 49637.75 |
应付销售服务费 | 69.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2311.75 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89507.6 |
负债合计 | 36362495.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 600417040.25 |
所有者权益合计 | 605549867.35 |
负债和所有者权益合计 | 641912362.79 |