名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大领先回报 | 1.0421 | 1.75% |
英大灵活配置A | 1.1084 | 1.68% |
英大灵活配置B | 1.0453 | 1.67% |
英大国企改革 | 1.4957 | 0.97% |
英大碳中和混合C | 0.8085 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 1.0461 | 2.16% |
英大现金宝B | 0.9811 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 1447.12 | 925.02 | 63.92% | 308.34 | 21.31% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 3717.66 | 1993.08 | 53.61% | 664.36 | 17.87% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2022-06-30 | 1779.05 | 1060.11 | 59.59% | 353.37 | 19.86% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 2427.15 | 1544.55 | 63.64% | 514.85 | 21.21% | 9.82 | 0.40% | 0.04 | 0.00% |
2021-06-30 | 679.30 | 425.17 | 62.59% | 141.72 | 20.86% | 4.42 | 0.65% | 0.03 | 0.01% |
2020-12-31 | 405.64 | 175.05 | 43.15% | 58.35 | 14.38% | 1.78 | 0.44% | 0.08 | 0.02% |
2020-06-30 | 170.06 | 103.28 | 60.73% | 34.43 | 20.24% | 0.38 | 0.22% | 0.05 | 0.03% |