| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大稳固增强核心一年… | 0.987 | 0.33% |
| 英大稳固增强核心一年… | 0.9963 | 0.32% |
| 英大智享债券A | 1.1431 | 0.29% |
| 英大智享债券C | 1.128 | 0.29% |
| 英大中证ESG120… | 0.9228 | 0.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4982 | 1.86% |
| 英大现金宝B | 0.4324 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 193518357.73 |
| 1.利息收入 | 912272.36 |
| 存款利息收入 | 16989.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159469861.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159469861.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33136153.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70.48 |
| 减：二、费用 | 29649465.92 |
| 1.管理人报酬 | 18740636.65 |
| 2.托管费 | 6246878.88 |
| 3.销售服务费 | 179.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4419195.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4419195.97 |
| 6.其他费用 | 242574.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163868891.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163868891.81 |
| 一、收入： | 108483337.59 |
| 1.利息收入 | 197421.13 |
| 存款利息收入 | 5718.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79991397.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79991397.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28294471.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47.9 |
| 减：二、费用 | 14471237.3 |
| 1.管理人报酬 | 9250175.62 |
| 2.托管费 | 3083391.83 |
| 3.销售服务费 | 93.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2019252.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2019252.55 |
| 6.其他费用 | 118323.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94012100.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94012100.29 |
| 一、收入： | 181439491.05 |
| 1.利息收入 | 1409472.76 |
| 存款利息收入 | 19058.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200887593.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200887593.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20857585.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.75 |
| 减：二、费用 | 37176576.01 |
| 1.管理人报酬 | 19930752.54 |
| 2.托管费 | 6643584.23 |
| 3.销售服务费 | 201.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10372620.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10372620.07 |
| 6.其他费用 | 229417.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144262915.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144262915.04 |
| 一、收入： | 105379958.86 |
| 1.利息收入 | 1397344.16 |
| 存款利息收入 | 6929.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105010582.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105010582.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1027971.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.73 |
| 减：二、费用 | 17790479.2 |
| 1.管理人报酬 | 10601053.15 |
| 2.托管费 | 3533684.39 |
| 3.销售服务费 | 80.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3541291.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3541291.8 |
| 6.其他费用 | 114369.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87589479.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87589479.66 |
| 一、收入： | 150213365.94 |
| 1.利息收入 | 155659522.8 |
| 存款利息收入 | 665426.61 |
| 债券利息收入 | 151182738.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1494757.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1494757.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3951662.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263.14 |
| 减：二、费用 | 24271451.86 |
| 1.管理人报酬 | 15445524.12 |
| 2.托管费 | 5148508.12 |
| 3.销售服务费 | 436.99 |
| 4.交易费用 | 98150.0 |
| 5.利息支出 | 3341962.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3341962.67 |
| 6.其他费用 | 236869.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125941914.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125941914.08 |
| 一、收入： | 43008432.81 |
| 1.利息收入 | 44039714.16 |
| 存款利息收入 | 655348.34 |
| 债券利息收入 | 39712820.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3124942.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3124942.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2093402.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258.65 |
| 减：二、费用 | 6793022.04 |
| 1.管理人报酬 | 4251718.38 |
| 2.托管费 | 1417239.46 |
| 3.销售服务费 | 344.68 |
| 4.交易费用 | 44175.0 |
| 5.利息支出 | 962220.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 962220.22 |
| 6.其他费用 | 117324.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36215410.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36215410.77 |
| 一、收入： | 15250071.06 |
| 1.利息收入 | 23267278.05 |
| 存款利息收入 | 1154155.69 |
| 债券利息收入 | 19164476.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8441353.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8441353.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
423993.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153.01 |
| 减：二、费用 | 4056400.97 |
| 1.管理人报酬 | 1750507.12 |
| 2.托管费 | 583502.33 |
| 3.销售服务费 | 771.37 |
| 4.交易费用 | 17769.36 |
| 5.利息支出 | 1499019.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1499019.63 |
| 6.其他费用 | 204831.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11193670.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11193670.09 |
| 一、收入： | 7658836.04 |
| 1.利息收入 | 12198930.2 |
| 存款利息收入 | 1146634.52 |
| 债券利息收入 | 8138275.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4540180.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85.84 |
| 减：二、费用 | 1700582.3 |
| 1.管理人报酬 | 1032768.21 |
| 2.托管费 | 344256.03 |
| 3.销售服务费 | 508.63 |
| 4.交易费用 | 3819.36 |
| 5.利息支出 | 223771.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223771.31 |
| 6.其他费用 | 95458.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5958253.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5958253.74 |
