| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0217 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大中证ESG120… | 0.9165 | 2.29% |
| 英大中证ESG120… | 0.8825 | 2.28% |
| 英大睿鑫C | 1.678 | 1.48% |
| 英大睿鑫A | 1.7228 | 1.48% |
| 英大睿盛C | 1.9593 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4979 | 1.86% |
| 英大现金宝B | 0.4324 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -- | 113.77% | 0.01% | 5.16 |
| 2023-09-30 | -- | 98.91% | 0.03% | 5.64 |
| 2023-06-30 | -- | 104.99% | 0.03% | 7.60 |
| 2023-03-31 | -- | 99.92% | 0.11% | 6.88 |
| 2022-12-31 | -- | 107.84% | 0.0% | 5.77 |
| 2022-09-30 | -- | 116.57% | 0.03% | 5.48 |
| 2022-06-30 | -- | 107.19% | 0.02% | 5.37 |
| 2022-03-31 | -- | 105.24% | 0.01% | 5.01 |
| 2021-12-31 | -- | 86.5% | 0.03% | 5.37 |
| 2021-09-30 | -- | 98.68% | 0.01% | 5.69 |
| 2021-06-30 | -- | 98.82% | 0.0% | 7.68 |
| 2021-03-31 | -- | 98.15% | 0.1% | 13.38 |
| 2020-12-31 | -- | 103.38% | 0.01% | 77.70 |
| 2020-09-30 | -- | 130.52% | 0.16% | 12.31 |
| 2020-06-30 | -- | 104.19% | 0.13% | 26.90 |
| 2020-03-31 | -- | 103.42% | 1.34% | 29.86 |
