英大通盈纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1074.83元 |
| 本期利润 |
1385.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
51618.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
571.69元 |
| 本期利润 |
864.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1676.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
76048.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1449.72元 |
| 本期利润 |
259.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
763.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
57695.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
599.42元 |
| 本期利润 |
555.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
53667.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2963.65元 |
| 本期利润 |
1331.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
53656.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2268.61元 |
| 本期利润 |
656.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
419.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
76771.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4581.22元 |
| 本期利润 |
2335.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3293.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
776981.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5143.09元 |
| 本期利润 |
-100.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1875.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
268982.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
