华宝致远混合型证券投资基金(QDII)开放日常申购赎回
和定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2019 年 12 月 5 日
1 公告基本信息
基金名称 华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
基金简称 华宝致远混合
基金主代码 008253
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 27 日
基金管理人名称 华宝基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华宝基金管理有限公司
公告依据 《华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金合同》、《华
宝致远混合型证券投资基金(QDII)招募说明书》及有
关规定
申购起始日 2019 年 12 月 6 日
赎回起始日 2019 年 12 月 6 日
定期定额投资起始日 2019 年 12 月 6 日
下属基金的基金份额类别 华宝致远混合 A 华宝致远混合 C
下属基金的交易代码 008253 008254
2 日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的主要境外市场同时开放交易的工作日的交易时间(若本基金参与港股通标的股票交易且该工作日为非港股通交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回等业务,具体以届时发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
通过其他销售机构和直销 e 网金申购本基金单笔最低金额为 1 元人民币(含申购费)。通过直
销柜台首次申购的最低金额为 10 万元人民币(含申购费),追加申购最低金额为每笔 1 元人民币
(含申购费)。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者,不受直销柜台首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。
除本基金招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中 (九)拒绝或暂停申购的情形另有约定外,投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。
3.2 申购费率
本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金 A 类基金份额收取申购费,申购费率如下:
申购金额 申购费率
500 万(含)以上 每笔 1000 元
大于等于 200 万,小于 500 万 0.5%
大于等于 100 万,小于 200 万 1.0%
小于 100 万 1.5%
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
本公司直销 e 网金申购费率优惠详见公司网站。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于 1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基
金份额余额不足 1 份的,在赎回时需一次全部赎回。
4.2 赎回费率
本基金 A 类基金份额的赎回费率如下:
持有基金份额期限 赎回费率(%)
小于 7 日 1.50%
大于等于 7 日,小于 30 日 0.75%
大于等于 30 日,小于 1 年 0.50%
大于等于 1 年,小于 2 年 0.25%
大于等于2年 0
注:此处一月按 30 日计算,一年按 365 日计算
本基金 C 类基金份额的赎回费率如下:
持有基金份额期限 赎回费率(%)
小于 7 日 1.50%
大于等于 7 日,小于 30 日 0.50%
大于等于 30 日 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于收取的持续持有期少于 30 日的投资者的赎回费,基金管理人将其全额计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于 30 日但少于 3 个月的投资者的赎回费,基金管理人将不低于其总额的75%计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于 3 个月但少于 6 个月的投资者的赎回费,基金管理人将不低于其总额的 50%计入基金财产。对持续持有期长于 6 个月的投资者,应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
5 定期定额投资业务
(1)开通定期定额投资业务的销售机构
直销机构:本公司直销 e 网金(目前本公司直销 e 网金的定期定额投资业务适用于建设银行
卡、工商银行卡、农业银行卡、中国银行卡、招商银行卡、交通银行卡、民生银行卡、广发银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、平安银行卡、浦发银行卡、上海银行卡)及移动客户端(工薪宝 APP、微信平台)。
代销机构:上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海联泰基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、珠海盈米基金销售管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、交通银行股份有限公司、天风证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司。
销售机构开始办理基金定期定额投资业务的时间、网点等信息,以销售机构的规定为准。
(2)申请方式
投资者应按照销售机构的规定办理定期定额投资业务。
(3)扣款金额
投资者通过本公司直销 e 网金办理本业务时,每期扣款金额最低不少于人民币 1 元。投资者
可与销售机构约定每期固定扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。
(4)扣款日期
投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期。
(5)扣款方式
销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;如因投资者提交变更、解约等申请而使扣款信息与登记机构确认的约定信息不符或基金管理人发布暂停定期定额投资业务公告等情况,则此次扣款不成功。投资者需指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。如投资者账户余额不足的,应遵循销售机构的规定处理。
(6)交易确认
每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额,投资者可自 T+3 工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。
(7)变更与终止
投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户、指定基金等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更,具体办理程序遵循各销售机构的规定。
投资者终止定期定额投资业务,须携带本人有效身份证件及相关业务资料到原销售机构申请办理业务终止,具体办理程序遵循各销售机构的有关规定。
6 基金销售机构
6.1 销售机构
6.1.1 直销机构
本基金直销机构为华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销柜台、直销 e 网金、移动客户端(工薪宝 APP、微信平台)。
(1)本公司直销柜台
地址:上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦 905 室
邮政编码:200122
直销中心电话:+86-21-38505731,+86-21-38505732
直销中心业务受理传真:+86-21-50499663 ,+86-21-50988055
(2)投资者可以通过本公司直销 e 网金、移动客户端(工薪宝 APP、微信平台)办理基金的
申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
本公司网址:www.fsfund.com,客户服务中心电话:400-700-5588/021-38924558。
6.1.2 代销机构
(1)北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
客户服务电话:4001599288
公司网址:https://danjuanapp.com
(2)上海好买基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
客户服务电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(3)北京汇成基金销售有限公司
办公地址:北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 19 层 19C13
客户服务电话:400-619-9059
公司网址:http://www.hcjijin.com/
(4)上海基煜基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
客户服务电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(5)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层
客户服务电话:400-166-1188
公司网址:http://8.jrj.com.cn
(6)上海联泰基金销售有限公司
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
客户服务电话:4000-466-788
公司网址:www.66zichan.com
(7)北京肯特瑞基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
客户服务电话:4000988511
公司网址:http://kenterui.jd.com
(8)诺亚正行基金销售有限公司
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼
客户服务电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(9)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
客户服务电话:4000-776-123
公司网址:http://www.fund123.cn/
(10)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
客户服务电话:95177
公司网址:www.snjijin.com
(11)通华财富(上海)基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层
公司网址: www.tonghuafund.com
客户服务电话: 400-101-9301
(12)上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
客户服务电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(13)浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
客户服务电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(14)上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
客户服务电话:021-50810673
公司网址: www.wacaijijin.com
(15)北京新浪仓石基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5层 518 室
客户服务电话:010-62675369
公司网址:www.xincai.com
(16)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
客户服务电话:400-6099-200
公司网址:www.yixinfund.com
(17)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
客户服务电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(18)华瑞保险销售有限公司
公司网址: www.huaruisales.com
客户服务电话: 952303
(19)深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼
客户服务电话:400-678-8887
公司网址:www.zlfund.cn
(20)珠海盈米基金销售管理有限公司
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
客户服务电话:020-89629099
公司网址:www.yingmi.cn
(21)上海大智慧基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层
客户服务电话:021-20219931
公司网址:www.gw.com.cn/
(22)交通银行股份有限公司
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(23)天风证券股份有限公司
办公地址:中国武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
客户服务电话:95391
公司网址:www.tfzq.com
(24)中泰证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层
客户服务电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自 2019 年 12 月 6 日起,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金销售机构以
及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
8 其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资
者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读 2019 年 11 月 19 日发布在本公司网站和中国证监会基金
电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《华宝致远混合型证券投资基金(QDII)招募说明书》。
(2)投资者也可通过华宝基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华宝基金管理有限公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)咨询有关情况。
(3)上述业务的解释权归本基金管理人。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2019 年 12 月 5 日
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