| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6912 | 4.65% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8043 | 4.51% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8076 | 4.50% |
| 华宝万物互联混合C | 0.954 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4846 | 1.78% |
| 华宝现金宝货币A | 0.5209 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.4188 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3.75 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 63447924.08 |
| 股票投资 | 57993651.54 |
| 基金投资 | 5454272.54 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 158759.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 18856.55 |
| 应收申购款 | 287375.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67781618.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.05 |
| 应付赎回款 | 204362.03 |
| 应付管理人报酬 | 85185.82 |
| 应付托管费 | 14197.64 |
| 应付销售服务费 | 13017.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123110.68 |
| 负债合计 | 439873.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79684341.63 |
| 所有者权益合计 | 67341745.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 67781618.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20538885.19 |
| 结算备付金 | 466136.73 |
| 存出保证金 | 5915.92 |
| 交易性金融资产 | 60731247.53 |
| 股票投资 | 60731247.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 83279.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 979578.89 |
| 应收申购款 | 121722.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82926766.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3268750.39 |
| 应付赎回款 | 329970.74 |
| 应付管理人报酬 | 78686.19 |
| 应付托管费 | 13114.39 |
| 应付销售服务费 | 12046.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 344296.38 |
| 负债合计 | 4046864.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98687255.42 |
| 所有者权益合计 | 78879901.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 82926766.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5914285.7 |
| 结算备付金 | 59.74 |
| 存出保证金 | 515623.85 |
| 交易性金融资产 | 64964576.67 |
| 股票投资 | 64964576.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 182085.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2331.44 |
| 应收申购款 | 151074.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71730037.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 223904.12 |
| 应付赎回款 | 140959.08 |
| 应付管理人报酬 | 91550.01 |
| 应付托管费 | 15258.32 |
| 应付销售服务费 | 12953.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180998.22 |
| 负债合计 | 665623.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81213241.19 |
| 所有者权益合计 | 71064414.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 71730037.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18080097.52 |
| 结算备付金 | 777722.75 |
| 存出保证金 | 51182.14 |
| 交易性金融资产 | 107736994.29 |
| 股票投资 | 107736994.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1603241.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 812785.65 |
| 应收申购款 | 3227229.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132289253.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8545562.34 |
| 应付赎回款 | 255586.53 |
| 应付管理人报酬 | 98481.89 |
| 应付托管费 | 16413.65 |
| 应付销售服务费 | 6742.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224399.7 |
| 负债合计 | 9147186.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117482380.13 |
| 所有者权益合计 | 123142066.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 132289253.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7068730.91 |
| 结算备付金 | 363456.42 |
| 存出保证金 | 56291.71 |
| 交易性金融资产 | 78815708.61 |
| 股票投资 | 74126705.16 |
| 基金投资 | 4689003.45 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1105253.07 |
| 应收利息 | 989.61 |
| 应收股利 | 7391.6 |
| 应收申购款 | 34931.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87452753.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.59 |
| 应付赎回款 | 133565.06 |
| 应付管理人报酬 | 111857.4 |
| 应付托管费 | 18642.92 |
| 应付销售服务费 | 5670.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115346.17 |
| 负债合计 | 426130.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75100390.02 |
| 所有者权益合计 | 87026622.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 87452753.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7220057.47 |
| 结算备付金 | 791902.04 |
| 存出保证金 | 581996.65 |
| 交易性金融资产 | 93235914.45 |
| 股票投资 | 93235914.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1592652.64 |
| 应收利息 | 1168.36 |
| 应收股利 | 1124805.13 |
| 应收申购款 | 130726.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104679222.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1473658.38 |
| 应付赎回款 | 909075.24 |
| 应付管理人报酬 | 124676.88 |
| 应付托管费 | 20779.47 |
| 应付销售服务费 | 6175.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59934.72 |
| 负债合计 | 2673847.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74742359.69 |
| 所有者权益合计 | 102005375.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 104679222.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5703039.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 399510.46 |
| 交易性金融资产 | 64875294.47 |
| 股票投资 | 64875294.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1574148.58 |
| 应收利息 | 947.53 |
| 应收股利 | 6982.8 |
| 应收申购款 | 171877.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72731800.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1092049.57 |
| 应付赎回款 | 306528.05 |
| 应付管理人报酬 | 81962.74 |
| 应付托管费 | 13660.45 |
| 应付销售服务费 | 415.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180081.45 |
| 负债合计 | 1727287.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52753473.4 |
| 所有者权益合计 | 71004513.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 72731800.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4914012.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4710.56 |
| 交易性金融资产 | 49547760.57 |
| 股票投资 | 49547760.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1447338.41 |
| 应收利息 | 772.34 |
| 应收股利 | 297642.44 |
| 应收申购款 | 28330.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56240567.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 915505.67 |
| 应付赎回款 | 121134.53 |
| 应付管理人报酬 | 65540.76 |
| 应付托管费 | 10923.44 |
| 应付销售服务费 | 233.8 |
| 应付税费 | 8028.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115498.64 |
| 负债合计 | 1294668.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51403721.08 |
| 所有者权益合计 | 54945898.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 56240567.0 |
