| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6605 | 4.18% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7696 | 3.99% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7728 | 3.98% |
| 华宝大健康混合A | 1.555 | 3.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5417 | 1.95% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5417 | 1.95% |
| 华宝添益B | 0.4827 | 1.79% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4761 | 1.70% |
| 华宝现金添益A | 0.417 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4010712.43元 |
| 本期利润 | -1255844.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12342354.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3674元 |
| 期末基金资产净值 | 28661634.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3220475.34元 |
| 本期利润 | -2803400.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11619584.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.344元 |
| 期末基金资产净值 | 27254718.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15938487.31元 |
| 本期利润 | -13362007.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2729元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9738919.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2581元 |
| 期末基金资产净值 | 33234289.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11861691.64元 |
| 本期利润 | -6251115.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9175265.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1602元 |
| 期末基金资产净值 | 60363028.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2693683.09元 |
| 本期利润 | -13172377.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2765779.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0457元 |
| 期末基金资产净值 | 70206726.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1845541.21元 |
| 本期利润 | -688664.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7368497.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1206元 |
| 期末基金资产净值 | 83479998.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4204027.42元 |
| 本期利润 | 17459503.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4304643.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0835元 |
| 期末基金资产净值 | 69357755.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2979161.28元 |
| 本期利润 | 3356848.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2899465.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0572元 |
| 期末基金资产净值 | 54162146.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.89% |
