| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝高端装备股票发起… | 0.6248 | 1.31% |
| 华宝高端装备股票发起… | 0.6279 | 1.31% |
| 华宝中证军工ETF | 1.0041 | 1.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4944 | 1.99% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4945 | 1.99% |
| 华宝添益B | 0.4726 | 1.87% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4288 | 1.75% |
| 华宝现金添益A | 0.4066 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -905097.27 |
| 1.利息收入 | 51118.51 |
| 存款利息收入 | 51118.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7701740.61 |
| 股票投资收益 | -8715327.63 |
| 基金投资收益 | -584945.15 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1598532.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6627427.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-84745.07 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202841.98 |
| 减：二、费用 | 1463241.04 |
| 1.管理人报酬 | 1013985.44 |
| 2.托管费 | 168997.54 |
| 3.销售服务费 | 150741.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129292.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2368338.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2368338.31 |
| 一、收入： | -5226042.88 |
| 1.利息收入 | 28000.43 |
| 存款利息收入 | 28000.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6363845.55 |
| 股票投资收益 | -7750621.26 |
| 基金投资收益 | -29714.15 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1416489.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1103492.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-59.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6369.79 |
| 减：二、费用 | 755983.08 |
| 1.管理人报酬 | 525463.63 |
| 2.托管费 | 87577.21 |
| 3.销售服务费 | 75768.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66950.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5982025.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5982025.96 |
| 一、收入： | -21240789.34 |
| 1.利息收入 | 49584.63 |
| 存款利息收入 | 49584.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21953413.46 |
| 股票投资收益 | -24400686.8 |
| 基金投资收益 | 50876.55 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2396396.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
198272.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
380278.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84488.84 |
| 减：二、费用 | 1609940.55 |
| 1.管理人报酬 | 1172171.11 |
| 2.托管费 | 195361.77 |
| 3.销售服务费 | 114010.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128397.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22850729.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22850729.89 |
| 一、收入： | -6386618.31 |
| 1.利息收入 | 21645.27 |
| 存款利息收入 | 21645.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13883430.62 |
| 股票投资收益 | -15061684.03 |
| 基金投资收益 | -97239.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1275492.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7360534.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
107861.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6770.69 |
| 减：二、费用 | 737873.37 |
| 1.管理人报酬 | 554596.41 |
| 2.托管费 | 92432.69 |
| 3.销售服务费 | 27882.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62961.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7124491.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7124491.68 |
| 一、收入： | -14215546.39 |
| 1.利息收入 | 53251.59 |
| 存款利息收入 | 53251.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-720573.46 |
| 股票投资收益 | -2448001.48 |
| 基金投资收益 | -108712.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1836140.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13380281.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-208236.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40293.91 |
| 减：二、费用 | 2938033.29 |
| 1.管理人报酬 | 1417464.64 |
| 2.托管费 | 236244.01 |
| 3.销售服务费 | 64293.95 |
| 4.交易费用 | 1082773.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136145.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17153579.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17153579.68 |
| 一、收入： | -369910.77 |
| 1.利息收入 | 28217.87 |
| 存款利息收入 | 28217.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3424297.68 |
| 股票投资收益 | 2109128.91 |
| 基金投资收益 | -190546.01 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1505714.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3759861.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-96593.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34028.91 |
| 减：二、费用 | 1557341.15 |
| 1.管理人报酬 | 709896.61 |
| 2.托管费 | 118316.06 |
| 3.销售服务费 | 30055.23 |
| 4.交易费用 | 621509.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76451.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1927251.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1927251.92 |
| 一、收入： | 19589074.59 |
| 1.利息收入 | 100178.91 |
| 存款利息收入 | 100178.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5907439.83 |
| 股票投资收益 | 5368999.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 538440.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13745367.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-179824.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15913.07 |
| 减：二、费用 | 1777369.95 |
| 1.管理人报酬 | 869082.76 |
| 2.托管费 | 144847.05 |
| 3.销售服务费 | 11928.07 |
| 4.交易费用 | 614006.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136645.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17811704.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17811704.64 |
| 一、收入： | 4368307.86 |
| 1.利息收入 | 84145.16 |
| 存款利息收入 | 84145.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2388459.98 |
| 股票投资收益 | -2741076.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352616.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6701934.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-32532.76 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3220.48 |
| 减：二、费用 | 922986.56 |
| 1.管理人报酬 | 403622.95 |
| 2.托管费 | 67270.44 |
| 3.销售服务费 | 9355.53 |
| 4.交易费用 | 374490.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67386.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3445321.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3445321.3 |
