华宝致远混合(QDII)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4985053.8元 |
| 本期利润 |
-1112493.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17504488.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3798元 |
| 期末基金资产净值 |
38680111.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3865042.64元 |
| 本期利润 |
-3178625.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23053642.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3552元 |
| 期末基金资产净值 |
51625183.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7110514.62元 |
| 本期利润 |
-9488722.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11687368.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2688元 |
| 期末基金资产净值 |
37830124.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.87元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2623334.98元 |
| 本期利润 |
-873376.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10234500.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17元 |
| 期末基金资产净值 |
62779038.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1079614.62元 |
| 本期利润 |
-3981201.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
527193.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
16819895.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12931.89元 |
| 本期利润 |
-1238587.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1540257.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1129元 |
| 期末基金资产净值 |
18525377.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-137689.93元 |
| 本期利润 |
352201.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96489.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0785元 |
| 期末基金资产净值 |
1646758.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-277452.38元 |
| 本期利润 |
88472.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43695.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0595元 |
| 期末基金资产净值 |
783751.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.64% |
