| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8395 | 3.16% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方恒生中国企业ET… | 0.6516 | 2.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5297 | 2.27% |
| 南方日添益货币F | 0.5271 | 2.27% |
| 南方收益宝货币C | 0.5776 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -76943567.7 |
| 1.利息收入 | 188355.56 |
| 存款利息收入 | 188355.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85715377.85 |
| 股票投资收益 | -93744595.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 494170.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18152.07 |
| 股利收益 | 7516895.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8550707.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32747.34 |
| 减：二、费用 | 9726625.2 |
| 1.管理人报酬 | 7635164.34 |
| 2.托管费 | 1272527.46 |
| 3.销售服务费 | 626251.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192612.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86670192.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86670192.9 |
| 一、收入： | -23892732.83 |
| 1.利息收入 | 100481.0 |
| 存款利息收入 | 100481.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39616111.64 |
| 股票投资收益 | -44082924.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 388654.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18152.07 |
| 股利收益 | 4060006.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15597848.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25048.87 |
| 减：二、费用 | 5781325.66 |
| 1.管理人报酬 | 4568398.32 |
| 2.托管费 | 761399.74 |
| 3.销售服务费 | 345816.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105643.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29674058.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29674058.49 |
| 一、收入： | -307977163.99 |
| 1.利息收入 | 239509.05 |
| 存款利息收入 | 239509.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-251511859.64 |
| 股票投资收益 | -259703717.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1192968.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 82453.96 |
| 股利收益 | 6916435.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56853991.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149177.78 |
| 减：二、费用 | 15742681.48 |
| 1.管理人报酬 | 12499701.79 |
| 2.托管费 | 2083283.63 |
| 3.销售服务费 | 946670.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212725.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-323719845.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-323719845.47 |
| 一、收入： | -124181127.47 |
| 1.利息收入 | 140602.07 |
| 存款利息收入 | 140602.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-189555172.81 |
| 股票投资收益 | -196131350.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 667115.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 82453.96 |
| 股利收益 | 5826608.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65133158.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100284.5 |
| 减：二、费用 | 8419631.96 |
| 1.管理人报酬 | 6684591.06 |
| 2.托管费 | 1114098.52 |
| 3.销售服务费 | 504964.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115679.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132600759.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132600759.43 |
| 一、收入： | -51110584.65 |
| 1.利息收入 | 778059.56 |
| 存款利息收入 | 574900.1 |
| 债券利息收入 | 137378.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255510138.07 |
| 股票投资收益 | 251185092.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 431294.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3893751.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-309867571.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2468789.28 |
| 减：二、费用 | 45303762.46 |
| 1.管理人报酬 | 21065703.58 |
| 2.托管费 | 3510950.65 |
| 3.销售服务费 | 1709699.49 |
| 4.交易费用 | 18787532.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229873.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96414347.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96414347.11 |
| 一、收入： | 150884232.99 |
| 1.利息收入 | 350481.28 |
| 存款利息收入 | 248963.17 |
| 债券利息收入 | 43133.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219929642.72 |
| 股票投资收益 | 216776648.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 398734.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2754259.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71371735.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1975844.81 |
| 减：二、费用 | 23474299.52 |
| 1.管理人报酬 | 11492117.29 |
| 2.托管费 | 1915352.91 |
| 3.销售服务费 | 962327.24 |
| 4.交易费用 | 8990454.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114044.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127409933.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127409933.47 |
| 一、收入： | 941110723.46 |
| 1.利息收入 | 5443197.91 |
| 存款利息收入 | 929399.16 |
| 债券利息收入 | 1036259.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
563078147.42 |
| 股票投资收益 | 553265402.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 776391.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9036353.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
363473740.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9115638.05 |
| 减：二、费用 | 60113814.81 |
| 1.管理人报酬 | 27343823.98 |
| 2.托管费 | 4557303.92 |
| 3.销售服务费 | 1872054.55 |
| 4.交易费用 | 26106506.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234120.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
880996908.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
880996908.65 |
| 一、收入： | 412105229.97 |
| 1.利息收入 | 4577817.6 |
| 存款利息收入 | 778482.9 |
| 债券利息收入 | 434410.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67923199.56 |
| 股票投资收益 | 60088987.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7834211.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
334901489.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4702722.91 |
| 减：二、费用 | 37622819.98 |
| 1.管理人报酬 | 16228833.55 |
| 2.托管费 | 2704805.55 |
| 3.销售服务费 | 1075131.1 |
| 4.交易费用 | 17495441.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118607.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
374482409.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
374482409.99 |
