| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 653215.77 |
| 存出保证金 | 115527.25 |
| 交易性金融资产 | 425689679.23 |
| 股票投资 | 425169462.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 520216.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 149586.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8960.0 |
| 应收申购款 | 59982.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 469666226.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.15 |
| 应付赎回款 | 809555.85 |
| 应付管理人报酬 | 471750.98 |
| 应付托管费 | 78625.16 |
| 应付销售服务费 | 43222.19 |
| 应付税费 | 3.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 449815.46 |
| 负债合计 | 1852981.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492283543.79 |
| 所有者权益合计 | 467813245.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 469666226.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45753736.5 |
| 结算备付金 | 1910353.38 |
| 存出保证金 | 214703.93 |
| 交易性金融资产 | 501753298.32 |
| 股票投资 | 476215710.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25537587.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11754486.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 341665.01 |
| 应收申购款 | 47696.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 561775939.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 197236.19 |
| 应付管理人报酬 | 683346.31 |
| 应付托管费 | 113891.08 |
| 应付销售服务费 | 51626.15 |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1488559.09 |
| 负债合计 | 2534659.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 527619947.3 |
| 所有者权益合计 | 559241280.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 561775939.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61042233.83 |
| 结算备付金 | 2501287.51 |
| 存出保证金 | 223630.33 |
| 交易性金融资产 | 599132793.28 |
| 股票投资 | 568272479.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30860314.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 194100.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97908.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 663191954.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11777715.43 |
| 应付赎回款 | 648311.73 |
| 应付管理人报酬 | 841585.82 |
| 应付托管费 | 140264.31 |
| 应付销售服务费 | 63642.16 |
| 应付税费 | 4.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1789818.33 |
| 负债合计 | 15261342.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 581919799.13 |
| 所有者权益合计 | 647930611.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 663191954.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17136906.19 |
| 结算备付金 | 2521361.41 |
| 存出保证金 | 333918.33 |
| 交易性金融资产 | 867856726.84 |
| 股票投资 | 825085005.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42771721.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10043545.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 567796.35 |
| 应收申购款 | 463535.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 898923790.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1933688.19 |
| 应付赎回款 | 1773171.88 |
| 应付管理人报酬 | 1049024.78 |
| 应付托管费 | 174837.47 |
| 应付销售服务费 | 79339.66 |
| 应付税费 | 0.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1883441.2 |
| 负债合计 | 6893503.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 622432601.59 |
| 所有者权益合计 | 892030286.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 898923790.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105276313.18 |
| 结算备付金 | 5178406.87 |
| 存出保证金 | 436630.12 |
| 交易性金融资产 | 1009149795.67 |
| 股票投资 | 952201095.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56948700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11644599.36 |
| 应收利息 | 519219.13 |
| 应收股利 | 188.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1132205152.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1480731.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1462449.96 |
| 应付托管费 | 243741.67 |
| 应付销售服务费 | 110926.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 6266555.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 695754880.01 |
| 所有者权益合计 | 1125938596.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1132205152.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98213345.71 |
| 结算备付金 | 2158186.5 |
| 存出保证金 | 881080.75 |
| 交易性金融资产 | 1414897927.55 |
| 股票投资 | 1414681827.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 216100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10984.48 |
| 应收股利 | 106609.78 |
| 应收申购款 | 2717742.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1518985877.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9073327.02 |
| 应付赎回款 | 14334130.52 |
| 应付管理人报酬 | 1821721.65 |
| 应付托管费 | 303620.26 |
| 应付销售服务费 | 151359.03 |
| 应付税费 | 22.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126796.45 |
| 负债合计 | 27800459.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 774374361.45 |
| 所有者权益合计 | 1491185418.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1518985877.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72956212.79 |
| 结算备付金 | 13299868.12 |
| 存出保证金 | 1122609.09 |
| 交易性金融资产 | 1525539414.44 |
| 股票投资 | 1474435512.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51103901.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15959056.69 |
| 应收利息 | 1163713.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7515253.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1637556127.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36844633.5 |
| 应付赎回款 | 24594792.73 |
| 应付管理人报酬 | 1898651.62 |
| 应付托管费 | 316441.94 |
| 应付销售服务费 | 140933.66 |
| 应付税费 | 42.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268129.91 |
| 负债合计 | 66697777.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 897394191.81 |
| 所有者权益合计 | 1570858350.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1637556127.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25002385.47 |
| 结算备付金 | 1600002.28 |
| 存出保证金 | 1123852.15 |
| 交易性金融资产 | 1267202635.36 |
| 股票投资 | 1216638374.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50564260.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 30889527.85 |
| 应收利息 | 557467.28 |
| 应收股利 | 597174.6 |
| 应收申购款 | 4718115.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1361691160.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27418028.45 |
| 应付赎回款 | 29613340.18 |
| 应付管理人报酬 | 1647629.92 |
| 应付托管费 | 274604.98 |
| 应付销售服务费 | 111373.87 |
| 应付税费 | 5.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203935.5 |
| 负债合计 | 62367900.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1039125480.64 |
| 所有者权益合计 | 1299323260.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1361691160.5 |
