南方ESG主题股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
45753736.5 |
结算备付金 |
1910353.38 |
存出保证金 |
214703.93 |
交易性金融资产 |
501753298.32 |
股票投资 |
476215710.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25537587.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11754486.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
341665.01 |
应收申购款 |
47696.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
561775939.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
197236.19 |
应付管理人报酬 |
683346.31 |
应付托管费 |
113891.08 |
应付销售服务费 |
51626.15 |
应付税费 |
0.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1488559.09 |
负债合计 |
2534659.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
527619947.3 |
所有者权益合计 |
559241280.03 |
负债和所有者权益合计 |
561775939.52 |
资产: |
银行存款 |
61042233.83 |
结算备付金 |
2501287.51 |
存出保证金 |
223630.33 |
交易性金融资产 |
599132793.28 |
股票投资 |
568272479.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30860314.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
194100.77 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
97908.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
663191954.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11777715.43 |
应付赎回款 |
648311.73 |
应付管理人报酬 |
841585.82 |
应付托管费 |
140264.31 |
应付销售服务费 |
63642.16 |
应付税费 |
4.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1789818.33 |
负债合计 |
15261342.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
581919799.13 |
所有者权益合计 |
647930611.98 |
负债和所有者权益合计 |
663191954.58 |
资产: |
银行存款 |
17136906.19 |
结算备付金 |
2521361.41 |
存出保证金 |
333918.33 |
交易性金融资产 |
867856726.84 |
股票投资 |
825085005.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
42771721.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10043545.21 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
567796.35 |
应收申购款 |
463535.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
898923790.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1933688.19 |
应付赎回款 |
1773171.88 |
应付管理人报酬 |
1049024.78 |
应付托管费 |
174837.47 |
应付销售服务费 |
79339.66 |
应付税费 |
0.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1883441.2 |
负债合计 |
6893503.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
622432601.59 |
所有者权益合计 |
892030286.9 |
负债和所有者权益合计 |
898923790.22 |
资产: |
银行存款 |
105276313.18 |
结算备付金 |
5178406.87 |
存出保证金 |
436630.12 |
交易性金融资产 |
1009149795.67 |
股票投资 |
952201095.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
56948700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11644599.36 |
应收利息 |
519219.13 |
应收股利 |
188.0 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1132205152.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1480731.08 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1462449.96 |
应付托管费 |
243741.67 |
应付销售服务费 |
110926.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210000.0 |
负债合计 |
6266555.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
695754880.01 |
所有者权益合计 |
1125938596.67 |
负债和所有者权益合计 |
1132205152.33 |
资产: |
银行存款 |
98213345.71 |
结算备付金 |
2158186.5 |
存出保证金 |
881080.75 |
交易性金融资产 |
1414897927.55 |
股票投资 |
1414681827.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
216100.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10984.48 |
应收股利 |
106609.78 |
应收申购款 |
2717742.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1518985877.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9073327.02 |
应付赎回款 |
14334130.52 |
应付管理人报酬 |
1821721.65 |
应付托管费 |
303620.26 |
应付销售服务费 |
151359.03 |
应付税费 |
22.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126796.45 |
负债合计 |
27800459.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
774374361.45 |
所有者权益合计 |
1491185418.2 |
负债和所有者权益合计 |
1518985877.76 |
资产: |
银行存款 |
72956212.79 |
结算备付金 |
13299868.12 |
存出保证金 |
1122609.09 |
交易性金融资产 |
1525539414.44 |
股票投资 |
1474435512.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51103901.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15959056.69 |
应收利息 |
1163713.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7515253.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1637556127.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
36844633.5 |
应付赎回款 |
24594792.73 |
应付管理人报酬 |
1898651.62 |
应付托管费 |
316441.94 |
应付销售服务费 |
140933.66 |
应付税费 |
42.29 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
268129.91 |
负债合计 |
66697777.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
897394191.81 |
所有者权益合计 |
1570858350.11 |
负债和所有者权益合计 |
1637556127.56 |
资产: |
银行存款 |
25002385.47 |
结算备付金 |
1600002.28 |
存出保证金 |
1123852.15 |
交易性金融资产 |
1267202635.36 |
股票投资 |
1216638374.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50564260.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30000000.0 |
应收证券清算款 |
30889527.85 |
应收利息 |
557467.28 |
应收股利 |
597174.6 |
应收申购款 |
4718115.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1361691160.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
27418028.45 |
应付赎回款 |
29613340.18 |
应付管理人报酬 |
1647629.92 |
应付托管费 |
274604.98 |
应付销售服务费 |
111373.87 |
应付税费 |
5.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203935.5 |
负债合计 |
62367900.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
1039125480.64 |
所有者权益合计 |
1299323260.21 |
负债和所有者权益合计 |
1361691160.5 |