名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证360互联网… | 1.9232 | 4.15% |
大成中证360互联网… | 1.8444 | 4.15% |
大成动态量化配置策略… | 1.0291 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5553 | 2.33% |
大成丰财宝货币B | 0.5551 | 2.32% |
大成货币B | 0.557 | 2.24% |
大成添利宝货币B | 0.6179 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 4070.80 | 3290.75 | 80.84% | 548.46 | 13.47% | -- | -- | 210.18 | 5.16% |
2022-12-31 | 4214.88 | 3450.37 | 81.86% | 575.06 | 13.64% | -- | -- | 154.37 | 3.66% |
2022-06-30 | 1679.61 | 1379.20 | 82.11% | 229.87 | 13.69% | -- | -- | 56.02 | 3.34% |
2021-12-31 | 1660.36 | 1163.07 | 70.05% | 193.85 | 11.67% | 247.75 | 14.92% | 26.79 | 1.61% |
2021-06-30 | 823.60 | 567.32 | 68.88% | 94.55 | 11.48% | 135.71 | 16.48% | 11.66 | 1.42% |
2020-12-31 | 6795.91 | 4740.00 | 69.75% | 790.00 | 11.62% | 1177.76 | 17.33% | 56.77 | 0.84% |
2020-06-30 | 4842.40 | 3547.75 | 73.26% | 591.29 | 12.21% | 644.52 | 13.31% | 41.94 | 0.87% |