| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成消费机遇混合A | 0.8701 | 3.61% |
| 大成消费机遇混合C | 0.8626 | 3.59% |
| 大成消费主题混合A | 1.8524 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 2.0676 | 4.52% |
| 大成慧成货币E | 2.0675 | 4.52% |
| 大成慧成货币A | 2.0069 | 4.30% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5763 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.09% | 656.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.12% | 882.51 |
| 制造业 | 34.06% | 241655.28 |
| 建筑业 | 0.0% | 5.71 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.75% | 12411.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.13% | 953.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 15.80 |
| 批发和零售业 | 0.99% | 7042.15 |
| 采矿业 | 0.86% | 6125.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.97% | 56562.99 |
| 金融业 | 0.0% | 9.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 17.38 |
| 合计 | 46.0% | 326366.51 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 25.11 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 3.35 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.14% | 926.06 |
| 建筑业 | 0.0% | 6.79 |
| 合计 | 44.75% | 293753.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.13% | 883.23 |
| 采矿业 | 1.73% | 11353.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.11% | 699.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.6% | 43299.75 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 3.70 |
| 金融业 | 0.0% | 8.49 |
| 制造业 | 35.82% | 235143.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 15.53 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.04 |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.21% | 1387.28 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 25.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.12% | 8299.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 14.65 |
| 金融业 | 0.0% | 10.57 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 28.51 |
| 采矿业 | 2.52% | 18569.67 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.02% | 126.31 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.09% | 636.18 |
| 合计 | 41.63% | 307381.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.24% | 46095.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.13% | 945.21 |
| 房地产业 | 0.02% | 165.72 |
| 制造业 | 31.29% | 231021.22 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.2% | 1467.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.04 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.12% | 803.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.29% | 8675.95 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.19% | 1281.77 |
| 采矿业 | 3.54% | 23754.78 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 33.96 |
| 制造业 | 28.91% | 193962.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.2% | 28187.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.22% | 1446.18 |
| 房地产业 | 0.01% | 79.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 17.73 |
| 批发和零售业 | 0.15% | 978.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.65 |
| 合计 | 38.64% | 259224.69 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.04 |
| 制造业 | 25.22% | 102834.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.18% | 25192.52 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.07% | 292.51 |
| 合计 | 42.06% | 171508.20 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 7.35 |
| 批发和零售业 | 0.39% | 1602.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.83% | 7448.25 |
| 房地产业 | 0.59% | 2396.84 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.27% | 5166.00 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.76% | 19388.02 |
| 采矿业 | 0.7% | 2833.96 |
| 金融业 | 1.07% | 4346.29 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.14% | 3629.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.8% | 5736.89 |
| 合计 | 43.52% | 139080.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 19.18 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 6.66 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.85% | 18688.32 |
| 制造业 | 27.37% | 87454.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.07% | 218.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.0% | 0.01 |
| 金融业 | 1.86% | 5952.29 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.64% | 2040.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.8% | 15334.01 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.05% | 130.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.39% | 3314.90 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.19% | 2827.94 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.61% | 15746.87 |
| 制造业 | 32.14% | 76569.79 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.13% | 305.65 |
| 金融业 | 4.96% | 11803.70 |
| 房地产业 | 0.11% | 267.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 41.93 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.27% | 652.22 |
| 合计 | 46.88% | 111661.60 |
| 制造业 | 31.53% | 99190.38 |
| 采矿业 | 0.27% | 858.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 16.51 |
| 批发和零售业 | 0.95% | 2976.38 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.63% | 8280.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.63% | 14555.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.77% | 2427.26 |
| 房地产业 | 0.12% | 365.88 |
| 合计 | 47.54% | 149543.63 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 28.85 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | 6.38% | 20066.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.25% | 774.84 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 2.07 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.15% | 2041.05 |
| 批发和零售业 | 1.86% | 3293.31 |
| 制造业 | 34.99% | 61903.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.51% | 11517.39 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.4% | 707.32 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 6.86% | 12136.06 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.51% | 902.36 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.57% | 1006.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 29.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.7% | 1234.23 |
| 合计 | 53.57% | 94774.94 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.62% | 2432.40 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | 8.53% | 7910.52 |
| 制造业 | 36.85% | 34188.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 6.87 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.07% | 63.34 |
| 房地产业 | 0.98% | 909.22 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.15% | 140.52 |
| 批发和零售业 | 3.9% | 3622.90 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.72% | 1596.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.2% | 1117.91 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 56.03% | 51988.25 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.11% | 87.45 |
| 批发和零售业 | 4.72% | 3796.47 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.85 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 49.78% | 40003.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.89% | 1516.42 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.57% | 1258.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.24 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.97% | 783.20 |
| 合计 | 73.17% | 58794.02 |
| 租赁和商务服务业 | 1.42% | 1144.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 11.89 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.34% | 274.31 |
| 采矿业 | 12.34% | 9914.12 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 8.54 |
| 金融业 | 0.03% | 22.56 |
| 制造业 | 50.89% | 37859.28 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.38% | 1027.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.07% | 49.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.95% | 1453.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% | 6.01 |
| 批发和零售业 | 5.17% | 3848.53 |
| 采矿业 | 14.02% | 10430.53 |
| 房地产业 | 1.0% | 741.90 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.11% | 78.17 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 6.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.86% | 1383.06 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | 0.0% | 1.63 |
| 合计 | 76.5% | 56918.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.13 |
| 房地产业 | 2.1% | 1502.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 16.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.97% | 3551.63 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.45 |
| 制造业 | 36.17% | 25845.07 |
| 批发和零售业 | 8.48% | 6060.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.08% | 60.09 |
| 金融业 | 0.18% | 127.11 |
| 采矿业 | 13.51% | 9652.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.11% | 1504.73 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 69.63% | 49748.17 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.99% | 1422.23 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 4.16% | 4132.44 |
| 金融业 | 0.2% | 199.77 |
| 制造业 | 36.75% | 36506.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.3% | 1287.22 |
| 批发和零售业 | 7.78% | 7724.62 |
| 房地产业 | 1.56% | 1554.04 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 7.44 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 4.39 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 15.09% | 14986.19 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 72.75% | 72270.16 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 4.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 34.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.7% | 1686.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.17% | 4137.68 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 26.53 |
| 制造业 | 41.11% | 56830.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.46% | 3406.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 22.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.23% | 313.53 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 7.01 |
| 采矿业 | 15.1% | 20881.31 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 2.24 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.71% | 13417.09 |
| 金融业 | 0.04% | 59.15 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 2.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.08% | 106.04 |
| 批发和零售业 | 2.88% | 3983.71 |
| 合计 | 71.66% | 99060.65 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 9.28% | 36910.01 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 2.32 |
| 批发和零售业 | 4.93% | 19628.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 94.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.8% | 7148.63 |
| 房地产业 | 0.35% | 1389.39 |
| 制造业 | 34.87% | 138728.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 10.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 53.04 |
| 金融业 | 3.75% | 14905.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 5.51 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 61.76% | 245732.53 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 6.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.75% | 26850.34 |
| 采矿业 | 8.47% | 38289.01 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 27.11% | 122481.57 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.77% | 17020.40 |
| 金融业 | 8.99% | 40602.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 53.42% | 241359.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.76 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 21.18 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.08% | 22943.31 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
