| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
| 大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
| 大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9687.50 | 7667.29 | 79.15% | 1277.88 | 13.19% | -- | -- | 696.21 | 7.19% |
| 2023-06-30 | 4070.80 | 3290.75 | 80.84% | 548.46 | 13.47% | -- | -- | 210.18 | 5.16% |
| 2022-12-31 | 4214.88 | 3450.37 | 81.86% | 575.06 | 13.64% | -- | -- | 154.37 | 3.66% |
| 2022-06-30 | 1679.61 | 1379.20 | 82.11% | 229.87 | 13.69% | -- | -- | 56.02 | 3.34% |
| 2021-12-31 | 1660.36 | 1163.07 | 70.05% | 193.85 | 11.67% | 247.75 | 14.92% | 26.79 | 1.61% |
| 2021-06-30 | 823.60 | 567.32 | 68.88% | 94.55 | 11.48% | 135.71 | 16.48% | 11.66 | 1.42% |
| 2020-12-31 | 6795.91 | 4740.00 | 69.75% | 790.00 | 11.62% | 1177.76 | 17.33% | 56.77 | 0.84% |
| 2020-06-30 | 4842.40 | 3547.75 | 73.26% | 591.29 | 12.21% | 644.52 | 13.31% | 41.94 | 0.87% |
