名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证360互联网… | 1.9232 | 4.15% |
大成中证360互联网… | 1.8444 | 4.15% |
大成动态量化配置策略… | 1.0291 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5553 | 2.33% |
大成丰财宝货币B | 0.5551 | 2.32% |
大成货币B | 0.557 | 2.24% |
大成添利宝货币B | 0.6179 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 58659.23 | 24706.77 | 42.12% | 101.01 | 0.17% | 8863.09 | 15.11% |
2022-12-31 | 9521.38 | 15679.28 | 164.67% | 158.03 | 1.66% | 9142.67 | 96.02% |
2022-06-30 | 3266.42 | 7451.60 | 228.13% | 52.93 | 1.62% | 3029.71 | 92.75% |
2021-12-31 | 20819.55 | 19012.19 | 91.32% | 4.81 | 0.02% | 2590.34 | 12.44% |
2021-06-30 | 11875.08 | 9537.32 | 80.31% | -3.69 | -0.03% | 1455.38 | 12.26% |
2020-12-31 | 47501.01 | 35309.06 | 74.33% | -23.92 | -0.05% | 4842.49 | 10.19% |
2020-06-30 | 8792.61 | 12055.50 | 137.11% | -- | -- | 1780.19 | 20.25% |