大成睿享混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
2088598371.85 |
结算备付金 |
53418084.1 |
存出保证金 |
514215.13 |
交易性金融资产 |
3987565729.7 |
股票投资 |
3986757277.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
808452.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
531113935.26 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
40653499.48 |
应收申购款 |
99339206.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6801203042.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
72497100.7 |
应付赎回款 |
7094114.08 |
应付管理人报酬 |
7334843.93 |
应付托管费 |
1222474.02 |
应付销售服务费 |
560375.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3424579.93 |
负债合计 |
92133487.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
4695557209.52 |
所有者权益合计 |
6709069554.26 |
负债和所有者权益合计 |
6801203042.19 |
资产: |
银行存款 |
1081332978.48 |
结算备付金 |
42243561.38 |
存出保证金 |
9201654.72 |
交易性金融资产 |
2094214673.2 |
股票投资 |
2014397635.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
79817037.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5172916.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3232165783.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
135.3 |
应付赎回款 |
29659979.79 |
应付管理人报酬 |
3884575.31 |
应付托管费 |
647429.2 |
应付销售服务费 |
236913.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2038316.62 |
负债合计 |
36467349.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
2524129342.49 |
所有者权益合计 |
3195698434.16 |
负债和所有者权益合计 |
3232165783.78 |
资产: |
银行存款 |
349603671.53 |
结算备付金 |
4223016.55 |
存出保证金 |
251708.68 |
交易性金融资产 |
2113541977.11 |
股票投资 |
1973040131.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
140501845.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
616607703.69 |
应收证券清算款 |
64600655.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
652.27 |
应收申购款 |
4346736.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3153176121.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1730933.49 |
应付管理人报酬 |
3935535.64 |
应付托管费 |
655922.63 |
应付销售服务费 |
141105.27 |
应付税费 |
4.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
961767.83 |
负债合计 |
7425269.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
2547283520.05 |
所有者权益合计 |
3145750852.45 |
负债和所有者权益合计 |
3153176121.68 |
资产: |
银行存款 |
225061757.1 |
结算备付金 |
218476.72 |
存出保证金 |
82073.83 |
交易性金融资产 |
704326612.57 |
股票投资 |
664456612.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
39870000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
227208.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
318046.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
930234175.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
31.69 |
应付赎回款 |
609169.61 |
应付管理人报酬 |
1120973.35 |
应付托管费 |
186828.87 |
应付销售服务费 |
29750.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
230043.4 |
负债合计 |
2442245.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
628444032.28 |
所有者权益合计 |
927791929.75 |
负债和所有者权益合计 |
930234175.36 |
资产: |
银行存款 |
64843749.36 |
结算备付金 |
278545.27 |
存出保证金 |
246568.43 |
交易性金融资产 |
666694008.71 |
股票投资 |
661608008.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5086000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4500105.33 |
应收利息 |
119905.82 |
应收股利 |
3173617.8 |
应收申购款 |
7566021.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
747422522.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1967409.45 |
应付管理人报酬 |
920225.82 |
应付托管费 |
153370.98 |
应付销售服务费 |
21703.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115374.77 |
负债合计 |
3429980.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
559312497.14 |
所有者权益合计 |
743992541.84 |
负债和所有者权益合计 |
747422522.71 |
资产: |
银行存款 |
93078516.52 |
结算备付金 |
378886.79 |
存出保证金 |
710901.85 |
交易性金融资产 |
911703509.7 |
股票投资 |
859379759.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
52323750.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
331968.16 |
应收利息 |
565369.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
225980.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1006995133.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
60.7 |
应付赎回款 |
11258437.47 |
应付管理人报酬 |
1351080.95 |
应付托管费 |
225180.15 |
应付销售服务费 |
20591.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
245434.65 |
负债合计 |
13657271.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
860584358.1 |
所有者权益合计 |
993337861.82 |
负债和所有者权益合计 |
1006995133.08 |
资产: |
银行存款 |
1262706642.59 |
结算备付金 |
24564079.69 |
存出保证金 |
985120.36 |
交易性金融资产 |
2709137000.42 |
股票投资 |
2709137000.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
83156218.76 |
应收利息 |
248896.22 |
应收股利 |
1953700.0 |
应收申购款 |
953343.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4083705001.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
51621888.04 |
应付赎回款 |
45640345.38 |
应付管理人报酬 |
5148342.95 |
应付托管费 |
858057.16 |
应付销售服务费 |
53186.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
166237.4 |
负债合计 |
104949751.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
3922679533.23 |
所有者权益合计 |
3978755249.99 |
负债和所有者权益合计 |
4083705001.26 |