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基金买卖网 > 基金净值 > 大成睿享混合C (008270)
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大成睿享混合C008270
基金类型:混合型     成立日期:2019-12-30     基金规模:0.64亿份     基金经理: 徐彦 
基金全称:大成睿享混合型证券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.79%
  • 近一月
    增长率
    6.02%
  • 近一季
    增长率
    6.66%
  • 近半年
    增长率
    20.29%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

大成睿享混合C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 1262706642.59
结算备付金 24564079.69
存出保证金 985120.36
交易性金融资产 2709137000.42
股票投资 2709137000.42
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 83156218.76
应收利息 248896.22
应收股利 1953700.0
应收申购款 953343.22
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4083705001.26
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 51621888.04
应付赎回款 45640345.38
应付管理人报酬 5148342.95
应付托管费 858057.16
应付销售服务费 53186.52
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 166237.4
负债合计 104949751.27
所有者权益:
实收基金 3922679533.23
所有者权益合计 3978755249.99
负债和所有者权益合计 4083705001.26
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