大成优势企业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8625135.61元 |
| 本期利润 |
-21058525.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75548847.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6171元 |
| 期末基金资产净值 |
207053415.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4744064.32元 |
| 本期利润 |
11078653.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86267807.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6915元 |
| 期末基金资产净值 |
230309803.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5449464.02元 |
| 本期利润 |
-38832257.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33608417.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6553元 |
| 期末基金资产净值 |
86750398.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
470046.58元 |
| 本期利润 |
-27434120.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72328042.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7128元 |
| 期末基金资产净值 |
183895419.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11109187.14元 |
| 本期利润 |
17253830.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47522084.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7116元 |
| 期末基金资产净值 |
139126733.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5969364.44元 |
| 本期利润 |
3187931.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33537732.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5623元 |
| 期末基金资产净值 |
102722902.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12473829.71元 |
| 本期利润 |
26264205.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18660178.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4007元 |
| 期末基金资产净值 |
78087008.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3630858.0元 |
| 本期利润 |
8616724.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3190767.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1048元 |
| 期末基金资产净值 |
35636049.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.05% |
