| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 146750920.35 |
| 1.利息收入 | 278794.24 |
| 存款利息收入 | 278794.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18390379.88 |
| 股票投资收益 | -821614.34 |
| 基金投资收益 | -35802482.31 |
| 债券投资收益 | 546156.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17687560.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161244682.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3617823.87 |
| 减：二、费用 | 3459289.02 |
| 1.管理人报酬 | 442141.82 |
| 2.托管费 | 88428.42 |
| 3.销售服务费 | 2707822.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220896.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143291631.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143291631.33 |
| 一、收入： | 2746422.55 |
| 1.利息收入 | 232482.95 |
| 存款利息收入 | 232482.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15009220.63 |
| 股票投资收益 | -308279.45 |
| 基金投资收益 | -14704533.83 |
| 债券投资收益 | 3592.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15217822.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2305337.65 |
| 减：二、费用 | 2036967.94 |
| 1.管理人报酬 | 266782.11 |
| 2.托管费 | 53356.44 |
| 3.销售服务费 | 1607477.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109351.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
709454.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
709454.61 |
| 一、收入： | 214290516.47 |
| 1.利息收入 | 638047.35 |
| 存款利息收入 | 638047.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229420231.14 |
| 股票投资收益 | -18094855.31 |
| 基金投资收益 | 217299657.41 |
| 债券投资收益 | 312473.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29902955.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42199248.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26431486.95 |
| 减：二、费用 | 5062737.31 |
| 1.管理人报酬 | 672468.45 |
| 2.托管费 | 134493.64 |
| 3.销售服务费 | 3807538.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220712.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209227779.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209227779.16 |
| 一、收入： | 411303806.94 |
| 1.利息收入 | 295611.88 |
| 存款利息收入 | 295611.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58083748.48 |
| 股票投资收益 | -12828018.54 |
| 基金投资收益 | 70733174.92 |
| 债券投资收益 | 178592.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
336534719.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16389726.6 |
| 减：二、费用 | 2234150.85 |
| 1.管理人报酬 | 299365.34 |
| 2.托管费 | 59872.99 |
| 3.销售服务费 | 1628990.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109375.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
409069656.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
409069656.09 |
| 一、收入： | -83691551.53 |
| 1.利息收入 | 318567.09 |
| 存款利息收入 | 316569.64 |
| 债券利息收入 | 1997.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28766101.04 |
| 股票投资收益 | -24892477.61 |
| 基金投资收益 | -3612075.03 |
| 债券投资收益 | 3785.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57266868.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131676439.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18900219.93 |
| 减：二、费用 | 7610891.12 |
| 1.管理人报酬 | 290524.24 |
| 2.托管费 | 58104.88 |
| 3.销售服务费 | 1628734.68 |
| 4.交易费用 | 5445869.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180520.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91302442.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91302442.65 |
| 一、收入： | 35644312.36 |
| 1.利息收入 | 45725.3 |
| 存款利息收入 | 45725.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25335878.89 |
| 股票投资收益 | -1573141.61 |
| 基金投资收益 | 26909020.5 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8006618.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2256089.23 |
| 减：二、费用 | 1166441.12 |
| 1.管理人报酬 | 41174.91 |
| 2.托管费 | 8234.99 |
| 3.销售服务费 | 192520.95 |
| 4.交易费用 | 835046.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89464.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34477871.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34477871.24 |
| 一、收入： | 25314346.75 |
| 1.利息收入 | 46307.08 |
| 存款利息收入 | 39564.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6853437.28 |
| 股票投资收益 | 370880.06 |
| 基金投资收益 | 6482557.22 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17280303.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1134298.46 |
| 减：二、费用 | 713903.01 |
| 1.管理人报酬 | 37283.96 |
| 2.托管费 | 7456.76 |
| 3.销售服务费 | 118701.37 |
| 4.交易费用 | 380188.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170272.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24600443.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24600443.74 |
| 一、收入： | -384231.88 |
| 1.利息收入 | 23126.54 |
| 存款利息收入 | 16383.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82795.65 |
| 股票投资收益 | -7126.31 |
| 基金投资收益 | -75669.34 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-353110.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28548.03 |
| 减：二、费用 | 175439.51 |
| 1.管理人报酬 | 41946.24 |
| 2.托管费 | 8389.26 |
| 3.销售服务费 | 9144.3 |
| 4.交易费用 | 30203.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85755.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-559671.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-559671.39 |
