| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -- | 5.65% | 1.21% | 29591.14 |
| 2023-09-30 | -- | 5.37% | 2.58% | 31484.22 |
| 2023-06-30 | -- | 5.08% | 3.9% | 35093.06 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 8.43% | 42111.44 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 9.18% | 45908.86 |
| 2022-09-30 | 0.02% | 1.13% | 6.35% | 54968.89 |
| 2022-06-30 | -- | 0.81% | 12.83% | 62433.57 |
| 2022-03-31 | -- | 1.41% | 9.27% | 49595.87 |
| 2021-12-31 | 0.04% | 0.55% | 8.03% | 31104.64 |
| 2021-09-30 | 0.23% | -- | 12.86% | 46970.46 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 16.8% | 7572.51 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 10.94% | 3893.83 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 15.81% | 5411.33 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 10.79% | 2534.68 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 14.44% | 1316.75 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 8.15% | 1147.72 |
