| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
| 国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
| 国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
| 国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -18832.54 | -528.35 | 2.81% | 364.23 | -1.93% | 0.33 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 56901.58 | -516.28 | -0.91% | 1.97 | 0.00% | 0.33 | 0.00% |
| 2022-12-31 | -247505.73 | -2248.16 | 0.91% | 73.88 | -0.03% | 1.85 | 0.00% |
| 2022-06-30 | -135217.32 | -1530.58 | 1.13% | 73.88 | -0.05% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 91705.72 | 724.10 | 0.79% | 13.38 | 0.01% | 22.99 | 0.03% |
| 2021-06-30 | 82257.83 | 1549.91 | 1.88% | 1.05 | 0.00% | 23.17 | 0.03% |
| 2020-12-31 | 19244.66 | 142.25 | 0.74% | -5.70 | -0.03% | 0.20 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 9292.13 | -220.69 | -2.38% | -5.70 | -0.06% | 0.20 | 0.00% |
