| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证2000ET… | 0.8403 | 6.25% |
| 国泰中证机器人ETF | 0.8907 | 5.04% |
| 国泰中证影视主题ET… | 0.8659 | 4.94% |
| 国泰中证机床ETF | 0.8832 | 4.84% |
| 国泰中证机器人ETF… | 0.9586 | 4.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5477 | 2.20% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6202 | 2.16% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6203 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -188325393.81 |
| 1.利息收入 | 1130590.58 |
| 存款利息收入 | 1130590.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-340106315.49 |
| 股票投资收益 | -5283541.43 |
| 基金投资收益 | -338468432.81 |
| 债券投资收益 | 3642320.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3338.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145780092.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4870238.21 |
| 减：二、费用 | 15095629.17 |
| 1.管理人报酬 | 2270848.49 |
| 2.托管费 | 454169.84 |
| 3.销售服务费 | 12129906.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240704.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203421022.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203421022.98 |
| 一、收入： | 569015760.07 |
| 1.利息收入 | 867902.01 |
| 存款利息收入 | 867902.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-219743172.08 |
| 股票投资收益 | -5162841.82 |
| 基金投资收益 | -214603356.69 |
| 债券投资收益 | 19688.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3338.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
784926425.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2964604.3 |
| 减：二、费用 | 6747516.82 |
| 1.管理人报酬 | 1079940.09 |
| 2.托管费 | 215988.14 |
| 3.销售服务费 | 5327471.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124117.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
562268243.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
562268243.25 |
| 一、收入： | -2475057314.23 |
| 1.利息收入 | 1635236.01 |
| 存款利息收入 | 1635236.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47941777.84 |
| 股票投资收益 | -22481586.28 |
| 基金投资收益 | -26217509.26 |
| 债券投资收益 | 738813.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18504.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2436042857.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7292084.73 |
| 减：二、费用 | 13752524.41 |
| 1.管理人报酬 | 2330549.26 |
| 2.托管费 | 466109.81 |
| 3.销售服务费 | 10706595.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249270.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2488809838.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2488809838.64 |
| 一、收入： | -1352173164.08 |
| 1.利息收入 | 696268.79 |
| 存款利息收入 | 696268.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18444226.7 |
| 股票投资收益 | -15305774.87 |
| 基金投资收益 | -3877265.53 |
| 债券投资收益 | 738813.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1338223552.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3798346.26 |
| 减：二、费用 | 6409350.17 |
| 1.管理人报酬 | 1070838.21 |
| 2.托管费 | 214167.65 |
| 3.销售服务费 | 5000717.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123626.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1358582514.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1358582514.25 |
| 一、收入： | 917057150.2 |
| 1.利息收入 | 2461370.38 |
| 存款利息收入 | 1267751.74 |
| 债券利息收入 | 1193618.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
425860398.82 |
| 股票投资收益 | 7240975.71 |
| 基金投资收益 | 418255696.48 |
| 债券投资收益 | 133843.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229883.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
468531143.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20204237.95 |
| 减：二、费用 | 13932123.61 |
| 1.管理人报酬 | 1919812.9 |
| 2.托管费 | 383962.63 |
| 3.销售服务费 | 7793718.94 |
| 4.交易费用 | 3568996.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225290.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
903125026.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
903125026.59 |
| 一、收入： | 822578346.0 |
| 1.利息收入 | 569408.67 |
| 存款利息收入 | 506032.77 |
| 债券利息收入 | 63375.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
339308314.47 |
| 股票投资收益 | 15499063.85 |
| 基金投资收益 | 323567071.36 |
| 债券投资收益 | 10453.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231726.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
475827897.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6872725.52 |
| 减：二、费用 | 5953136.29 |
| 1.管理人报酬 | 708816.18 |
| 2.托管费 | 141763.22 |
| 3.销售服务费 | 3263947.17 |
| 4.交易费用 | 1686566.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111700.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
816625209.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
816625209.71 |
| 一、收入： | 192446570.08 |
| 1.利息收入 | 1417899.95 |
| 存款利息收入 | 1140006.23 |
| 债券利息收入 | 277893.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7241149.92 |
| 股票投资收益 | 1422544.29 |
| 基金投资收益 | -8608724.1 |
| 债券投资收益 | -57000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2029.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166148826.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32120993.99 |
| 减：二、费用 | 16221578.1 |
| 1.管理人报酬 | 6344273.56 |
| 2.托管费 | 1268854.78 |
| 3.销售服务费 | 5230237.15 |
| 4.交易费用 | 3311956.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66256.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176224991.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176224991.98 |
| 一、收入： | 92921342.31 |
| 1.利息收入 | 637209.18 |
| 存款利息收入 | 545276.24 |
| 债券利息收入 | 91932.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53829831.76 |
| 股票投资收益 | -2206926.76 |
| 基金投资收益 | -51567865.4 |
| 债券投资收益 | -57000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1960.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131656750.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14457214.35 |
| 减：二、费用 | 9430535.01 |
| 1.管理人报酬 | 4423194.78 |
| 2.托管费 | 884639.0 |
| 3.销售服务费 | 1755188.51 |
| 4.交易费用 | 2334551.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32961.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83490807.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83490807.3 |
