| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
| 国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
| 国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
| 国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 612721.69 |
| 存出保证金 | 1390982.56 |
| 交易性金融资产 | 5893298265.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 5533346409.9 |
| 债券投资 | 359951855.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13745560.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5931215304.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13940520.16 |
| 应付管理人报酬 | 165881.03 |
| 应付托管费 | 33176.21 |
| 应付销售服务费 | 1111537.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 431266.71 |
| 负债合计 | 15682381.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5536966531.43 |
| 所有者权益合计 | 5915532922.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 5931215304.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205005622.83 |
| 结算备付金 | 2086897.9 |
| 存出保证金 | 394350.44 |
| 交易性金融资产 | 6820508123.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 6463612500.0 |
| 债券投资 | 356895623.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16139033.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4466861.0 |
| 资产总计 | 7048600888.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3315802.0 |
| 应付赎回款 | 11533017.44 |
| 应付管理人报酬 | 168483.31 |
| 应付托管费 | 33696.69 |
| 应付销售服务费 | 872565.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2599355.33 |
| 负债合计 | 18522920.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5389939980.66 |
| 所有者权益合计 | 7030077968.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 7048600888.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 485449014.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 654877.07 |
| 交易性金融资产 | 4882540700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 4882540700.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7664142.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5376308734.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16122598.57 |
| 应付管理人报酬 | 204019.08 |
| 应付托管费 | 40803.8 |
| 应付销售服务费 | 953094.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 346750.05 |
| 负债合计 | 17667266.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4258990258.52 |
| 所有者权益合计 | 5358641468.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 5376308734.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 556521234.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 805550.92 |
| 交易性金融资产 | 5295330557.76 |
| 股票投资 | 5319557.76 |
| 基金投资 | 5290011000.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76640630.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5929297973.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 129322095.94 |
| 应付管理人报酬 | 176957.99 |
| 应付托管费 | 35391.61 |
| 应付销售服务费 | 854463.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395190.67 |
| 负债合计 | 130784100.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3763619262.37 |
| 所有者权益合计 | 5798513873.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 5929297973.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 359697026.05 |
| 结算备付金 | 782792.04 |
| 存出保证金 | 913600.55 |
| 交易性金融资产 | 5491495364.2 |
| 股票投资 | 94423864.2 |
| 基金投资 | 5302043000.0 |
| 债券投资 | 95028500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1599418.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15948694.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5870436895.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 54238326.05 |
| 应付管理人报酬 | 240602.08 |
| 应付托管费 | 48120.4 |
| 应付销售服务费 | 917338.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240015.85 |
| 负债合计 | 56751499.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2942584951.87 |
| 所有者权益合计 | 5813685396.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 5870436895.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 253940330.42 |
| 结算备付金 | 481474.84 |
| 存出保证金 | 115490.9 |
| 交易性金融资产 | 3289365417.29 |
| 股票投资 | 1810517.29 |
| 基金投资 | 3192526400.0 |
| 债券投资 | 95028500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 451553.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101787839.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3646142105.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36665543.53 |
| 应付赎回款 | 121891179.26 |
| 应付管理人报酬 | 163391.37 |
| 应付托管费 | 32678.28 |
| 应付销售服务费 | 541073.09 |
| 应付税费 | 376529.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148801.67 |
| 负债合计 | 160276041.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1782305232.32 |
| 所有者权益合计 | 3485866064.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 3646142105.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 346684957.53 |
| 结算备付金 | 821902.87 |
| 存出保证金 | 354230.79 |
| 交易性金融资产 | 3315738873.28 |
| 股票投资 | 30261712.78 |
| 基金投资 | 3269020800.0 |
| 债券投资 | 16456360.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 237710.34 |
| 应收利息 | 392633.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17047363.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3681277672.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 74742357.47 |
| 应付管理人报酬 | 132176.35 |
| 应付托管费 | 26435.26 |
| 应付销售服务费 | 636552.12 |
| 应付税费 | 0.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110318.64 |
| 负债合计 | 75781187.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2311158337.69 |
| 所有者权益合计 | 3605496484.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 3681277672.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 186630948.31 |
| 结算备付金 | 3460852.56 |
| 存出保证金 | 1927328.63 |
| 交易性金融资产 | 2243019758.47 |
| 股票投资 | 278660.97 |
| 基金投资 | 2226337900.0 |
| 债券投资 | 16403197.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 494055.4 |
| 应收利息 | 196178.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111343213.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6364400.62 |
| 资产总计 | 2553436735.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 71.24 |
| 应付赎回款 | 157392787.01 |
| 应付管理人报酬 | 1023571.8 |
| 应付托管费 | 204714.37 |
| 应付销售服务费 | 410588.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82188.12 |
| 负债合计 | 159460550.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1626688440.58 |
| 所有者权益合计 | 2393976185.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 2553436735.44 |
