| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.1423 | 2.60% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.144 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰货币B | 0.5344 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -112271181.17元 |
| 本期利润 | -67844723.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14919633.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0093元 |
| 期末基金资产净值 | 1724180683.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76937421.54元 |
| 本期利润 | 177720495.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 232275837.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1275元 |
| 期末基金资产净值 | 2393608892.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14735917.07元 |
| 本期利润 | -868142426.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6888元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 335938864.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2466元 |
| 期末基金资产净值 | 1724613020.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5656748.78元 |
| 本期利润 | -502303218.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 319941587.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2537元 |
| 期末基金资产净值 | 1953204468.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 164370755.74元 |
| 本期利润 | 339502651.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 293454674.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2585元 |
| 期末基金资产净值 | 2251245217.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125288028.46元 |
| 本期利润 | 281223328.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3988元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135249542.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2009元 |
| 期末基金资产净值 | 1320463936.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4102081.72元 |
| 本期利润 | 71217267.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10741255.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 1056942952.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15494524.5元 |
| 本期利润 | 31066020.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8691843.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 830301614.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.34% |
