| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1509.56 | 227.08 | 15.04% | 45.42 | 3.01% | -- | -- | 1212.99 | 80.35% |
| 2023-06-30 | 674.75 | 107.99 | 16.01% | 21.60 | 3.20% | -- | -- | 532.75 | 78.95% |
| 2022-12-31 | 1375.25 | 233.05 | 16.95% | 46.61 | 3.39% | -- | -- | 1070.66 | 77.85% |
| 2022-06-30 | 640.94 | 107.08 | 16.71% | 21.42 | 3.34% | -- | -- | 500.07 | 78.02% |
| 2021-12-31 | 1393.21 | 191.98 | 13.78% | 38.40 | 2.76% | 356.90 | 25.62% | 779.37 | 55.94% |
| 2021-06-30 | 595.31 | 70.88 | 11.91% | 14.18 | 2.38% | 168.66 | 28.33% | 326.39 | 54.83% |
| 2020-12-31 | 1622.16 | 634.43 | 39.11% | 126.89 | 7.82% | 331.20 | 20.42% | 523.02 | 32.24% |
| 2020-06-30 | 943.05 | 442.32 | 46.90% | 88.46 | 9.38% | 233.46 | 24.76% | 175.52 | 18.61% |
