名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -188325393.81 |
1.利息收入 | 1130590.58 |
存款利息收入 | 1130590.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-340106315.49 |
股票投资收益 | -5283541.43 |
基金投资收益 | -338468432.81 |
债券投资收益 | 3642320.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3338.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
145780092.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4870238.21 |
减:二、费用 | 15095629.17 |
1.管理人报酬 | 2270848.49 |
2.托管费 | 454169.84 |
3.销售服务费 | 12129906.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240704.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-203421022.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-203421022.98 |
一、收入: | 569015760.07 |
1.利息收入 | 867902.01 |
存款利息收入 | 867902.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-219743172.08 |
股票投资收益 | -5162841.82 |
基金投资收益 | -214603356.69 |
债券投资收益 | 19688.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3338.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
784926425.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2964604.3 |
减:二、费用 | 6747516.82 |
1.管理人报酬 | 1079940.09 |
2.托管费 | 215988.14 |
3.销售服务费 | 5327471.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124117.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
562268243.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
562268243.25 |
一、收入: | -2475057314.23 |
1.利息收入 | 1635236.01 |
存款利息收入 | 1635236.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47941777.84 |
股票投资收益 | -22481586.28 |
基金投资收益 | -26217509.26 |
债券投资收益 | 738813.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18504.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2436042857.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7292084.73 |
减:二、费用 | 13752524.41 |
1.管理人报酬 | 2330549.26 |
2.托管费 | 466109.81 |
3.销售服务费 | 10706595.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 249270.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2488809838.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2488809838.64 |
一、收入: | -1352173164.08 |
1.利息收入 | 696268.79 |
存款利息收入 | 696268.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18444226.7 |
股票投资收益 | -15305774.87 |
基金投资收益 | -3877265.53 |
债券投资收益 | 738813.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1338223552.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3798346.26 |
减:二、费用 | 6409350.17 |
1.管理人报酬 | 1070838.21 |
2.托管费 | 214167.65 |
3.销售服务费 | 5000717.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123626.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1358582514.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1358582514.25 |
一、收入: | 917057150.2 |
1.利息收入 | 2461370.38 |
存款利息收入 | 1267751.74 |
债券利息收入 | 1193618.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
425860398.82 |
股票投资收益 | 7240975.71 |
基金投资收益 | 418255696.48 |
债券投资收益 | 133843.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 229883.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
468531143.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20204237.95 |
减:二、费用 | 13932123.61 |
1.管理人报酬 | 1919812.9 |
2.托管费 | 383962.63 |
3.销售服务费 | 7793718.94 |
4.交易费用 | 3568996.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225290.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
903125026.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
903125026.59 |
一、收入: | 822578346.0 |
1.利息收入 | 569408.67 |
存款利息收入 | 506032.77 |
债券利息收入 | 63375.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
339308314.47 |
股票投资收益 | 15499063.85 |
基金投资收益 | 323567071.36 |
债券投资收益 | 10453.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 231726.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
475827897.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6872725.52 |
减:二、费用 | 5953136.29 |
1.管理人报酬 | 708816.18 |
2.托管费 | 141763.22 |
3.销售服务费 | 3263947.17 |
4.交易费用 | 1686566.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111700.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
816625209.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
816625209.71 |
一、收入: | 192446570.08 |
1.利息收入 | 1417899.95 |
存款利息收入 | 1140006.23 |
债券利息收入 | 277893.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7241149.92 |
股票投资收益 | 1422544.29 |
基金投资收益 | -8608724.1 |
债券投资收益 | -57000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2029.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
166148826.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32120993.99 |
减:二、费用 | 16221578.1 |
1.管理人报酬 | 6344273.56 |
2.托管费 | 1268854.78 |
3.销售服务费 | 5230237.15 |
4.交易费用 | 3311956.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66256.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
176224991.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
176224991.98 |
一、收入: | 92921342.31 |
1.利息收入 | 637209.18 |
存款利息收入 | 545276.24 |
债券利息收入 | 91932.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53829831.76 |
股票投资收益 | -2206926.76 |
基金投资收益 | -51567865.4 |
债券投资收益 | -57000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1960.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
131656750.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14457214.35 |
减:二、费用 | 9430535.01 |
1.管理人报酬 | 4423194.78 |
2.托管费 | 884639.0 |
3.销售服务费 | 1755188.51 |
4.交易费用 | 2334551.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 32961.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83490807.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83490807.3 |