国泰CES半导体芯片行业ETF联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-145720761.05元 |
本期利润 |
384547747.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.149元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.72% |
本期基金份额净值增长率 |
8.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
394815204.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1106元 |
期末基金资产净值 |
4636469076.02元 |
期末基金份额净值 |
1.2993元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
36.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-38031064.44元 |
本期利润 |
-1620667412.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.6553元 |
本期加权平均净值利润率 |
-45.24% |
本期基金份额净值增长率 |
-36.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
670012645.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2313元 |
期末基金资产净值 |
3634028447.71元 |
期末基金份额净值 |
1.2545元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14702213.04元 |
本期利润 |
-856279295.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3948元 |
本期加权平均净值利润率 |
-25.43% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
601427011.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2403元 |
期末基金资产净值 |
3845309405.59元 |
期末基金份额净值 |
1.5367元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
53.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
270223127.8元 |
本期利润 |
563622374.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3869元 |
本期加权平均净值利润率 |
21.64% |
本期基金份额净值增长率 |
26.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
447355968.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2475元 |
期末基金资产净值 |
3562440179.31元 |
期末基金份额净值 |
1.9709元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
97.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
215509283.91元 |
本期利润 |
535401880.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3849元 |
本期加权平均净值利润率 |
24.43% |
本期基金份额净值增长率 |
25.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
214230747.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1931元 |
期末基金资产净值 |
2165402127.99元 |
期末基金份额净值 |
1.9523元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
95.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5974084.2元 |
本期利润 |
105007724.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0869元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.9% |
本期基金份额净值增长率 |
49.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18468080.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
期末基金资产净值 |
2548553531.88元 |
期末基金份额净值 |
1.5585元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
55.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-32671418.74元 |
本期利润 |
52424787.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0572元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
本期基金份额净值增长率 |
41.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-18715639.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0176元 |
期末基金资产净值 |
1563674570.92元 |
期末基金份额净值 |
1.4708元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
47.08% |