| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达原油(QDII… | 1.35901805 | 4.30% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达国企改革混合 | 2.324 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5675 | 2.18% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5389 | 2.11% |
| 易方达天天理财货币D | 0.5362 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.30% | -0.11% | -0.07% | 2.25% | -12.06% | -12.66% | -19.20% | -23.35% |
| 沪深300 | 4.81% | 0.36% | -0.37% | 8.17% | -2.14% | -13.27% | -15.33% | -28.74% |
| 同类平均[股票型] | -3.70% | 0.04% | -2.03% | 1.68% | -7.08% | -18.97% | -14.67% | -23.06% |
| 同类排名[股票型] |
335|943 | 513|949 | 333|955 | 466|944 | 658|906 | 202|858 | 457|750 | 260|570 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
 领先 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-15 | 1.0018 | 1.0018 | 1.19% | |
| 2024-04-12 | 0.99 | 0.99 | -1.06% | |
| 2024-04-11 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | |
| 2024-04-10 | 1.0004 | 1.0004 | -0.55% | |
| 2024-04-09 | 1.0059 | 1.0059 | 0.30% |
截至2023-12-31 易方达金融行业股票发起式A期末总份额为7.13亿份，相比减少1.12亿份 (本季申购数为0.66亿份，赎回数为1.78亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01299 | 友邦保险 | 120.00 | 7400.19 | 9.66% |
| 02601 | 中国太保 | 330.00 | 4713.07 | 6.15% |
| 601336 | 新华保险 | 60.00 | 1867.80 | 2.44% |
| 00005 | 汇丰控股 | 70.00 | 3996.43 | 5.22% |
| 02588 | 中银航空租赁 | 40.00 | 2164.05 | 2.82% |
| 601601 | 中国太保 | 100.00 | 2378.00 | 3.10% |
| 002142 | 宁波银行 | 340.00 | 6837.40 | 8.92% |
| 601128 | 常熟银行 | 900.00 | 5751.28 | 7.51% |
| 600036 | 招商银行 | 170.00 | 4731.58 | 6.18% |
| 601318 | 中国平安 | 66.00 | 2659.80 | 3.47% |
