名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.29470975 | 4.51% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.6016 | 2.43% |
易方达保证金货币B | 0.6043 | 2.41% |
易方达现金增利货币B | 0.5921 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -239330986.76 |
1.利息收入 | 170786.92 |
存款利息收入 | 170786.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49060477.13 |
股票投资收益 | -51660200.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4446.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2595277.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-191316088.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-303189.61 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1177981.08 |
减:二、费用 | 10935497.1 |
1.管理人报酬 | 9214819.5 |
2.托管费 | 1535803.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184858.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-250266483.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-250266483.86 |
一、收入: | -153435538.63 |
1.利息收入 | 215919.51 |
存款利息收入 | 215919.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-190815208.73 |
股票投资收益 | -192310636.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5739.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1489688.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25180769.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
10818075.03 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1164906.42 |
减:二、费用 | 17383272.29 |
1.管理人报酬 | 14575124.22 |
2.托管费 | 2429187.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 378940.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-170818810.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-170818810.92 |
一、收入: | -321034404.68 |
1.利息收入 | 146042.22 |
存款利息收入 | 146042.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46038418.46 |
股票投资收益 | -47345688.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2223.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1305047.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-280652487.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
4970537.36 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
539921.27 |
减:二、费用 | 8105466.61 |
1.管理人报酬 | 6814663.16 |
2.托管费 | 1135777.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155018.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-329139871.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-329139871.29 |
一、收入: | -296112729.56 |
1.利息收入 | 408563.41 |
存款利息收入 | 405146.07 |
债券利息收入 | 3417.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
309831943.59 |
股票投资收益 | 308487812.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1344130.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-606685159.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-3262005.67 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3593928.8 |
减:二、费用 | 32327586.08 |
1.管理人报酬 | 22451227.87 |
2.托管费 | 3741871.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5774508.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 359966.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-328440315.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-328440315.64 |
一、收入: | 479855215.6 |
1.利息收入 | 194738.43 |
存款利息收入 | 193404.12 |
债券利息收入 | 1334.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
279189433.05 |
股票投资收益 | 277839770.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1349662.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
200223813.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1463978.97 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1711209.28 |
减:二、费用 | 16099085.33 |
1.管理人报酬 | 10329517.62 |
2.托管费 | 1721586.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3876195.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171781.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
463756130.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
463756130.27 |
一、收入: | 716804090.33 |
1.利息收入 | 11417721.49 |
存款利息收入 | 4358143.16 |
债券利息收入 | 190.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
378196215.49 |
股票投资收益 | 376221445.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62567.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1912202.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
326968066.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-7897995.98 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8120082.43 |
减:二、费用 | 37703070.11 |
1.管理人报酬 | 27750162.47 |
2.托管费 | 4625027.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5138631.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189248.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
679101020.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
679101020.22 |
一、收入: | 595987122.28 |
1.利息收入 | 11239417.08 |
存款利息收入 | 4180029.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84708912.7 |
股票投资收益 | 82713726.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1995186.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
491953518.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2800238.65 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5285035.84 |
减:二、费用 | 22584112.07 |
1.管理人报酬 | 17445458.0 |
2.托管费 | 2907576.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2130672.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100405.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
573403010.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
573403010.21 |