| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银创新成长混合 | 0.6829 | 2.49% |
| 农银尖端科技混合 | 1.6794 | 2.38% |
| 农银中证新华社民族品… | 0.6794 | 2.32% |
| 农银信息传媒股票A | 0.8673 | 2.29% |
| 农银信息传媒股票C | 0.8642 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银红利日结货币B | 0.6649 | 2.61% |
| 农银红利日结货币A | 0.6018 | 2.36% |
| 农银红利日结货币C | 0.5841 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -106525682.08 |
| 1.利息收入 | 520838.89 |
| 存款利息收入 | 520838.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138237980.65 |
| 股票投资收益 | -146315710.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8077730.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30947400.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244059.09 |
| 减：二、费用 | 13504267.85 |
| 1.管理人报酬 | 11413753.5 |
| 2.托管费 | 1902292.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188222.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120029949.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120029949.93 |
| 一、收入： | -74486058.43 |
| 1.利息收入 | 205452.31 |
| 存款利息收入 | 205452.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81865688.35 |
| 股票投资收益 | -87601990.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5736302.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7004195.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169982.43 |
| 减：二、费用 | 7822821.57 |
| 1.管理人报酬 | 6622936.98 |
| 2.托管费 | 1103822.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96061.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82308880.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82308880.0 |
| 一、收入： | -314858052.6 |
| 1.利息收入 | 555131.75 |
| 存款利息收入 | 555131.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176017540.08 |
| 股票投资收益 | -181829829.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5812289.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140189185.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793541.33 |
| 减：二、费用 | 16539666.74 |
| 1.管理人报酬 | 14011644.42 |
| 2.托管费 | 2335274.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192748.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-331397719.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-331397719.34 |
| 一、收入： | -233989796.15 |
| 1.利息收入 | 322353.96 |
| 存款利息收入 | 322353.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81836760.02 |
| 股票投资收益 | -86405330.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4568570.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152918234.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442844.11 |
| 减：二、费用 | 8428746.41 |
| 1.管理人报酬 | 7130035.13 |
| 2.托管费 | 1188339.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110372.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-242418542.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-242418542.56 |
| 一、收入： | 15026252.42 |
| 1.利息收入 | 1152678.66 |
| 存款利息收入 | 1152678.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296444783.17 |
| 股票投资收益 | 293035290.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3409492.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-289853155.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7281945.85 |
| 减：二、费用 | 26735884.04 |
| 1.管理人报酬 | 19271748.89 |
| 2.托管费 | 3211958.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4023349.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228827.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11709631.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11709631.62 |
| 一、收入： | 348547553.62 |
| 1.利息收入 | 619403.78 |
| 存款利息收入 | 619403.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275530992.16 |
| 股票投资收益 | 272473291.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3057701.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67264150.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5133007.53 |
| 减：二、费用 | 13954633.06 |
| 1.管理人报酬 | 9921611.15 |
| 2.托管费 | 1653601.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2266228.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113191.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
334592920.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
334592920.56 |
| 一、收入： | 1049378464.21 |
| 1.利息收入 | 8436933.96 |
| 存款利息收入 | 7306623.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
659958580.44 |
| 股票投资收益 | 653370433.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6588146.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
352962803.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28020146.75 |
| 减：二、费用 | 50523584.14 |
| 1.管理人报酬 | 35211609.45 |
| 2.托管费 | 5868601.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9232373.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
998854880.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
998854880.07 |
| 一、收入： | 800486112.49 |
| 1.利息收入 | 7765697.15 |
| 存款利息收入 | 6635386.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167813541.9 |
| 股票投资收益 | 162379122.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5434419.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
612290110.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12616762.81 |
| 减：二、费用 | 28403186.59 |
| 1.管理人报酬 | 20202394.89 |
| 2.托管费 | 3367065.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4729719.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104006.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
772082925.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
772082925.9 |
