| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银医疗精选股票A | 0.9078 | 2.86% |
| 农银医疗精选股票C | 0.9041 | 2.84% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银创新医疗混合 | 0.8224 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 1.1616 | 2.22% |
| 农银货币A | 1.0941 | 1.97% |
| 农银天天利货币B | 0.4908 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 323097.87 |
| 存出保证金 | 64689.44 |
| 交易性金融资产 | 671011531.42 |
| 股票投资 | 671011531.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60456.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 745621226.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 224348.45 |
| 应付赎回款 | 576394.81 |
| 应付管理人报酬 | 767271.31 |
| 应付托管费 | 127878.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 387227.76 |
| 负债合计 | 2083120.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 817777838.64 |
| 所有者权益合计 | 743538105.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 745621226.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52021280.29 |
| 结算备付金 | 362449.93 |
| 存出保证金 | 63714.95 |
| 交易性金融资产 | 744387049.69 |
| 股票投资 | 744387049.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3211393.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 163257.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 800209145.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2263793.18 |
| 应付赎回款 | 512636.28 |
| 应付管理人报酬 | 1001349.38 |
| 应付托管费 | 166891.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440494.63 |
| 负债合计 | 4385165.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 834149677.41 |
| 所有者权益合计 | 795823980.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 800209145.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58428464.35 |
| 结算备付金 | 977655.83 |
| 存出保证金 | 150678.84 |
| 交易性金融资产 | 849161475.17 |
| 股票投资 | 849161475.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 341191.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 909059465.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 327332.39 |
| 应付赎回款 | 779633.68 |
| 应付管理人报酬 | 1138063.03 |
| 应付托管费 | 189677.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 584056.39 |
| 负债合计 | 3018762.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 859861956.82 |
| 所有者权益合计 | 906040702.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 909059465.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78794655.2 |
| 结算备付金 | 279959.16 |
| 存出保证金 | 292202.52 |
| 交易性金融资产 | 907062996.65 |
| 股票投资 | 907062996.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1024861.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998273.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 988452948.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5464554.54 |
| 应付管理人报酬 | 1135195.34 |
| 应付托管费 | 189199.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 461336.49 |
| 负债合计 | 7250285.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 846507991.35 |
| 所有者权益合计 | 981202663.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 988452948.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92312893.68 |
| 结算备付金 | 1654253.69 |
| 存出保证金 | 237625.12 |
| 交易性金融资产 | 1097771824.55 |
| 股票投资 | 1097771824.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20124.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 690443.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1192687165.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1189002.27 |
| 应付赎回款 | 1722922.76 |
| 应付管理人报酬 | 1531108.26 |
| 应付托管费 | 255184.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223316.69 |
| 负债合计 | 5508260.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 819167222.39 |
| 所有者权益合计 | 1187178904.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1192687165.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139867075.09 |
| 结算备付金 | 734700.63 |
| 存出保证金 | 545557.45 |
| 交易性金融资产 | 1219508841.95 |
| 股票投资 | 1219508841.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9578061.39 |
| 应收利息 | 27435.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3250789.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1373512460.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35003346.13 |
| 应付管理人报酬 | 1675478.73 |
| 应付托管费 | 279246.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180148.51 |
| 负债合计 | 37528344.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 689561662.58 |
| 所有者权益合计 | 1335984116.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1373512460.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80204747.53 |
| 结算备付金 | 1641202.56 |
| 存出保证金 | 1007982.45 |
| 交易性金融资产 | 1516742103.54 |
| 股票投资 | 1516742103.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37859602.13 |
| 应收利息 | 21664.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 522019.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1637999322.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34362646.98 |
| 应付管理人报酬 | 2159664.17 |
| 应付托管费 | 359944.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308279.73 |
| 负债合计 | 38086904.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1058655116.94 |
| 所有者权益合计 | 1599912417.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1637999322.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 355043465.21 |
| 结算备付金 | 1754444.44 |
| 存出保证金 | 1461734.01 |
| 交易性金融资产 | 2047691881.52 |
| 股票投资 | 2047691881.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45957.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33414211.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2439411693.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42860196.75 |
| 应付赎回款 | 76547154.18 |
| 应付管理人报酬 | 2400658.1 |
| 应付托管费 | 400109.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240932.85 |
| 负债合计 | 123610191.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1670195140.7 |
| 所有者权益合计 | 2315801502.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 2439411693.94 |
