名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 142.39 | 15.32 | 10.76% | 3.06 | 2.15% | -- | -- | 104.65 | 73.50% |
2023-06-30 | 75.10 | 8.17 | 10.88% | 1.63 | 2.18% | -- | -- | 55.76 | 74.25% |
2022-12-31 | 135.42 | 14.62 | 10.80% | 2.92 | 2.16% | -- | -- | 98.91 | 73.04% |
2022-06-30 | 65.27 | 7.20 | 11.04% | 1.44 | 2.21% | -- | -- | 47.63 | 72.97% |
2021-12-31 | 147.98 | 8.82 | 5.96% | 1.76 | 1.19% | 75.64 | 51.12% | 43.15 | 29.16% |
2021-06-30 | 67.59 | 3.49 | 5.17% | 0.70 | 1.03% | 40.28 | 59.59% | 13.99 | 20.70% |
2020-12-31 | 21.72 | 2.41 | 11.07% | 0.48 | 2.21% | 7.53 | 34.67% | 6.80 | 31.30% |
2020-06-30 | 5.00 | 0.86 | 17.28% | 0.17 | 3.46% | 0.87 | 17.45% | 0.49 | 9.83% |