| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 19210.56 |
| 存出保证金 | 112863.91 |
| 交易性金融资产 | 396778949.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 396778949.8 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 340182.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 421617260.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1097237.14 |
| 应付管理人报酬 | 9247.56 |
| 应付托管费 | 1849.52 |
| 应付销售服务费 | 63707.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 576746.9 |
| 负债合计 | 1748789.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 392925294.53 |
| 所有者权益合计 | 419868471.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 421617260.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25982823.26 |
| 结算备付金 | 143830.54 |
| 存出保证金 | 70627.84 |
| 交易性金融资产 | 443746111.16 |
| 股票投资 | 2986130.0 |
| 基金投资 | 440759981.16 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 582187.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 470525580.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1312685.35 |
| 应付管理人报酬 | 14067.86 |
| 应付托管费 | 2813.6 |
| 应付销售服务费 | 88884.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359017.54 |
| 负债合计 | 1777468.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 431272203.65 |
| 所有者权益合计 | 468748111.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 470525580.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26639144.38 |
| 结算备付金 | 28785.31 |
| 存出保证金 | 4570.9 |
| 交易性金融资产 | 453371880.12 |
| 股票投资 | 2903586.0 |
| 基金投资 | 450468294.12 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1708958.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 481753339.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2436937.64 |
| 应付管理人报酬 | 11462.41 |
| 应付托管费 | 2292.48 |
| 应付销售服务费 | 72521.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290192.83 |
| 负债合计 | 2813406.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 440306751.07 |
| 所有者权益合计 | 478939932.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 481753339.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28529075.85 |
| 结算备付金 | 164216.29 |
| 存出保证金 | 19556.08 |
| 交易性金融资产 | 500506459.44 |
| 股票投资 | 986440.0 |
| 基金投资 | 499520019.44 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2344602.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1689978.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 26136.89 |
| 资产总计 | 533280025.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5323155.96 |
| 应付管理人报酬 | 11946.92 |
| 应付托管费 | 2389.37 |
| 应付销售服务费 | 77634.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243607.89 |
| 负债合计 | 5658734.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 460596716.32 |
| 所有者权益合计 | 527621291.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 533280025.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29995387.15 |
| 结算备付金 | 1413511.37 |
| 存出保证金 | 222137.02 |
| 交易性金融资产 | 537446570.72 |
| 股票投资 | 1066534.0 |
| 基金投资 | 536380036.72 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 958925.76 |
| 应收利息 | 4149.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1983414.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 122530.68 |
| 资产总计 | 572146625.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1142812.0 |
| 应付赎回款 | 1982749.28 |
| 应付管理人报酬 | 12798.02 |
| 应付托管费 | 2559.59 |
| 应付销售服务费 | 86401.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52274.74 |
| 负债合计 | 3380566.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501169405.4 |
| 所有者权益合计 | 568766058.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 572146625.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13555423.35 |
| 结算备付金 | 11852.97 |
| 存出保证金 | 52642.77 |
| 交易性金融资产 | 227996204.42 |
| 股票投资 | 2568518.0 |
| 基金投资 | 225427686.42 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1428.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4255730.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 36144.4 |
| 资产总计 | 245909427.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3040197.86 |
| 应付赎回款 | 1390973.15 |
| 应付管理人报酬 | 4804.72 |
| 应付托管费 | 960.94 |
| 应付销售服务费 | 25416.97 |
| 应付税费 | 1254.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85388.36 |
| 负债合计 | 4777061.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199776787.49 |
| 所有者权益合计 | 241132366.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 245909427.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18507337.53 |
| 结算备付金 | 24462.25 |
| 存出保证金 | 29476.34 |
| 交易性金融资产 | 124699638.16 |
| 股票投资 | 19980.16 |
| 基金投资 | 124679658.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 891.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6040753.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 261325.6 |
| 资产总计 | 149563884.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11504945.73 |
| 应付赎回款 | 2151430.87 |
| 应付管理人报酬 | 2691.14 |
| 应付托管费 | 538.23 |
| 应付销售服务费 | 12090.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44686.94 |
| 负债合计 | 13765050.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124481341.88 |
| 所有者权益合计 | 135798834.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 149563884.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1991144.68 |
| 结算备付金 | 49526.96 |
| 存出保证金 | 13625.09 |
| 交易性金融资产 | 24338850.76 |
| 股票投资 | 450240.4 |
| 基金投资 | 23888610.36 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 272.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1178021.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 38875.3 |
| 资产总计 | 27610317.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 673652.83 |
| 应付赎回款 | 462777.06 |
| 应付管理人报酬 | 862.78 |
| 应付托管费 | 172.58 |
| 应付销售服务费 | 2185.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 26162.58 |
| 负债合计 | 1172463.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28121077.3 |
| 所有者权益合计 | 26437853.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 27610317.19 |
