名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -770279.46元 |
本期利润 | -1642760.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0098元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.88% |
本期基金份额净值增长率 | -1.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3239494.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0212元 |
期末基金资产净值 | 164174360.87元 |
期末基金份额净值 | 1.0765元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1443491.32元 |
本期利润 | -182134.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.001元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.09% |
本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3115950.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0174元 |
期末基金资产净值 | 195795847.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0937元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6800348.33元 |
本期利润 | -8422478.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0458元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.15% |
本期基金份额净值增长率 | -3.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4546429.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0256元 |
期末基金资产净值 | 194507515.86元 |
期末基金份额净值 | 1.0937元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 300856.88元 |
本期利润 | 1872812.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11576712.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.064元 |
期末基金资产净值 | 208279106.09元 |
期末基金份额净值 | 1.1508元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9909305.89元 |
本期利润 | 1925272.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
本期基金份额净值增长率 | 4.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12499394.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0626元 |
期末基金资产净值 | 227329282.11元 |
期末基金份额净值 | 1.1391元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10126875.9元 |
本期利润 | 12142591.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1028元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.56% |
本期基金份额净值增长率 | 10.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7052772.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0646元 |
期末基金资产净值 | 132037286.46元 |
期末基金份额净值 | 1.2095元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 286095.34元 |
本期利润 | 4269862.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1423元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.94% |
本期基金份额净值增长率 | 6.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -736713.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0123元 |
期末基金资产净值 | 65529137.26元 |
期末基金份额净值 | 1.0927元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -361321.48元 |
本期利润 | -922591.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0708元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.5% |
本期基金份额净值增长率 | -8.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1002815.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0592元 |
期末基金资产净值 | 15924659.11元 |
期末基金份额净值 | 0.9408元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.92% |