华夏中证银行ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2809454.01元 |
| 本期利润 |
-1004050.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1947182.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
255694110.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3341654.34元 |
| 本期利润 |
2305961.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1508092.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
272952264.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12186688.41元 |
| 本期利润 |
-20016774.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4118960.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
284432416.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120882.54元 |
| 本期利润 |
5496183.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15483932.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
319342185.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5402761.61元 |
| 本期利润 |
-855964.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16813198.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0557元 |
| 期末基金资产净值 |
341436776.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5858580.9元 |
| 本期利润 |
9206252.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5385891.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
109095079.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
382331.0元 |
| 本期利润 |
3954014.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-993403.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
70269697.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72877.77元 |
| 本期利润 |
-39067.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-680408.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0608元 |
| 期末基金资产净值 |
10513194.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.08% |
