| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -102605289.77 |
| 1.利息收入 | 1342147.44 |
| 存款利息收入 | 951390.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109311198.01 |
| 股票投资收益 | -127935596.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18624398.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5285891.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77869.68 |
| 减：二、费用 | 27831025.83 |
| 1.管理人报酬 | 21642290.08 |
| 2.托管费 | 3607048.3 |
| 3.销售服务费 | 2316710.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264976.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130436315.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130436315.6 |
| 一、收入： | 75496113.81 |
| 1.利息收入 | 475510.95 |
| 存款利息收入 | 475510.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27915362.96 |
| 股票投资收益 | -37503900.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9588537.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102881267.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54698.6 |
| 减：二、费用 | 15587694.83 |
| 1.管理人报酬 | 12203290.42 |
| 2.托管费 | 2033881.69 |
| 3.销售服务费 | 1213447.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137075.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59908418.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59908418.98 |
| 一、收入： | -1104462964.22 |
| 1.利息收入 | 1563196.54 |
| 存款利息收入 | 1472708.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-803166134.47 |
| 股票投资收益 | -821930303.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 529110.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18235059.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-303328712.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468686.09 |
| 减：二、费用 | 45256696.96 |
| 1.管理人报酬 | 35128353.7 |
| 2.托管费 | 5854725.63 |
| 3.销售服务费 | 3996841.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276770.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1149719661.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1149719661.18 |
| 一、收入： | -476688181.58 |
| 1.利息收入 | 805267.2 |
| 存款利息收入 | 805267.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-442367097.73 |
| 股票投资收益 | -456263930.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 529110.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13367722.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35495417.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369066.06 |
| 减：二、费用 | 24846837.74 |
| 1.管理人报酬 | 19355213.46 |
| 2.托管费 | 3225868.9 |
| 3.销售服务费 | 2128880.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136870.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-501535019.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-501535019.32 |
| 一、收入： | -109031433.99 |
| 1.利息收入 | 3259347.72 |
| 存款利息收入 | 3078986.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
866061118.56 |
| 股票投资收益 | 843678421.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22382697.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-992947295.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14595395.24 |
| 减：二、费用 | 165180070.5 |
| 1.管理人报酬 | 81572929.66 |
| 2.托管费 | 13595488.19 |
| 3.销售服务费 | 8268058.51 |
| 4.交易费用 | 61434082.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309511.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-274211504.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-274211504.49 |
| 一、收入： | -59478000.05 |
| 1.利息收入 | 2220064.2 |
| 存款利息收入 | 2039703.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
347479036.89 |
| 股票投资收益 | 324862352.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22616684.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-420129176.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10952075.7 |
| 减：二、费用 | 97273857.07 |
| 1.管理人报酬 | 50658498.37 |
| 2.托管费 | 8443082.99 |
| 3.销售服务费 | 4973666.69 |
| 4.交易费用 | 33044019.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154589.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156751857.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156751857.12 |
| 一、收入： | 2175819878.42 |
| 1.利息收入 | 7808877.99 |
| 存款利息收入 | 5412821.01 |
| 债券利息收入 | 3168.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
867084895.06 |
| 股票投资收益 | 850413367.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3987196.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12684331.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1281913855.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19012249.78 |
| 减：二、费用 | 101999842.76 |
| 1.管理人报酬 | 54263485.8 |
| 2.托管费 | 9043914.35 |
| 3.销售服务费 | 2485131.34 |
| 4.交易费用 | 35976261.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231038.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2073820035.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2073820035.66 |
| 一、收入： | 721061929.3 |
| 1.利息收入 | 6269102.35 |
| 存款利息收入 | 4001839.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209883658.99 |
| 股票投资收益 | 204121697.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5761961.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
497965598.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6943569.82 |
| 减：二、费用 | 44626892.89 |
| 1.管理人报酬 | 21045693.25 |
| 2.托管费 | 3507615.58 |
| 3.销售服务费 | 273774.32 |
| 4.交易费用 | 19687683.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112126.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
676435036.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
676435036.41 |
