| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108730644.06元 |
| 本期利润 | -103316815.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23260400.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0233元 |
| 期末基金资产净值 | 1049510573.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34688164.94元 |
| 本期利润 | 49829280.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53975442.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0499元 |
| 期末基金资产净值 | 1295820097.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -663649438.06元 |
| 本期利润 | -910869491.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -49.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90204676.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0752元 |
| 期末基金资产净值 | 1384725657.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -369536059.33元 |
| 本期利润 | -410478355.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 400117705.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3127元 |
| 期末基金资产净值 | 1987981184.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 591841351.55元 |
| 本期利润 | -181855152.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 833492486.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.579元 |
| 期末基金资产净值 | 2637261463.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 226657974.57元 |
| 本期利润 | -81281382.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 895417373.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3893元 |
| 期末基金资产净值 | 4363812861.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 709994124.38元 |
| 本期利润 | 1895101189.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 84.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 932970883.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3195元 |
| 期末基金资产净值 | 5394078921.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 172487588.68元 |
| 本期利润 | 653357008.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170478829.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1024元 |
| 期末基金资产净值 | 2204717057.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.41% |
