| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中国世纪混合(Q… | 1.3063 | 1.64% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.786 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4327 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4246 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2783.10 | 2164.23 | 77.76% | 360.70 | 12.96% | -- | -- | 231.67 | 8.32% |
| 2023-06-30 | 1558.77 | 1220.33 | 78.29% | 203.39 | 13.05% | -- | -- | 121.34 | 7.78% |
| 2022-12-31 | 4525.67 | 3512.84 | 77.62% | 585.47 | 12.94% | -- | -- | 399.68 | 8.83% |
| 2022-06-30 | 2484.68 | 1935.52 | 77.90% | 322.59 | 12.98% | -- | -- | 212.89 | 8.57% |
| 2021-12-31 | 16518.01 | 8157.29 | 49.38% | 1359.55 | 8.23% | 6143.41 | 37.19% | 826.81 | 5.01% |
| 2021-06-30 | 9727.39 | 5065.85 | 52.08% | 844.31 | 8.68% | 3304.40 | 33.97% | 497.37 | 5.11% |
| 2020-12-31 | 10199.98 | 5426.35 | 53.20% | 904.39 | 8.87% | 3597.63 | 35.27% | 248.51 | 2.44% |
| 2020-06-30 | 4462.69 | 2104.57 | 47.16% | 350.76 | 7.86% | 1968.77 | 44.12% | 27.38 | 0.61% |
