摩根慧选成长股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2506162.99 |
| 存出保证金 |
527552.84 |
| 交易性金融资产 |
1054278117.57 |
| 股票投资 |
1054278117.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17903561.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174357.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1310348024.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6090912.55 |
| 应付赎回款 |
2711562.58 |
| 应付管理人报酬 |
1333471.6 |
| 应付托管费 |
222245.3 |
| 应付销售服务费 |
169702.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2522889.16 |
| 负债合计 |
13050783.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1241821124.13 |
| 所有者权益合计 |
1297297241.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1310348024.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
298960903.12 |
| 结算备付金 |
3280916.77 |
| 存出保证金 |
565819.78 |
| 交易性金融资产 |
1296018393.87 |
| 股票投资 |
1296018393.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12171438.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
583241.1 |
| 应收申购款 |
221287.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1611802000.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5971473.21 |
| 应付赎回款 |
1966237.97 |
| 应付管理人报酬 |
1931396.92 |
| 应付托管费 |
321899.49 |
| 应付销售服务费 |
196531.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3619995.65 |
| 负债合计 |
14007534.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1341506511.88 |
| 所有者权益合计 |
1597794466.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1611802000.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113752939.0 |
| 结算备付金 |
7537660.41 |
| 存出保证金 |
720845.78 |
| 交易性金融资产 |
1509519887.07 |
| 股票投资 |
1509519887.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72256759.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
792253.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1704580346.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3108332.09 |
| 应付赎回款 |
674541.83 |
| 应付管理人报酬 |
2276898.93 |
| 应付托管费 |
379483.15 |
| 应付销售服务费 |
259855.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4807627.13 |
| 负债合计 |
11506738.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1473374913.84 |
| 所有者权益合计 |
1693073607.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1704580346.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232337803.08 |
| 结算备付金 |
4820950.22 |
| 存出保证金 |
902757.49 |
| 交易性金融资产 |
2362935758.66 |
| 股票投资 |
2362935758.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39767474.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
101501.76 |
| 应收申购款 |
1694852.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2642561098.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70550425.28 |
| 应付赎回款 |
9410270.08 |
| 应付管理人报酬 |
3054021.09 |
| 应付托管费 |
509003.53 |
| 应付销售服务费 |
359305.4 |
| 应付税费 |
2.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5599491.88 |
| 负债合计 |
89482519.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1650437783.65 |
| 所有者权益合计 |
2553078578.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2642561098.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361320407.9 |
| 结算备付金 |
6420624.44 |
| 存出保证金 |
1717265.25 |
| 交易性金融资产 |
2789632690.41 |
| 股票投资 |
2789632690.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64774259.36 |
| 应收利息 |
43094.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1252195.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3225160536.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24.32 |
| 应付赎回款 |
9187110.1 |
| 应付管理人报酬 |
4291357.03 |
| 应付托管费 |
715226.16 |
| 应付销售服务费 |
407125.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248858.92 |
| 负债合计 |
19822547.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1754358580.15 |
| 所有者权益合计 |
3205337989.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3225160536.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
383138057.02 |
| 结算备付金 |
25403916.55 |
| 存出保证金 |
1462386.41 |
| 交易性金融资产 |
5208623567.92 |
| 股票投资 |
5208623567.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61614054.01 |
| 应收利息 |
115143.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3495672.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5683852797.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38938210.49 |
| 应付赎回款 |
67115401.35 |
| 应付管理人报酬 |
7142705.01 |
| 应付托管费 |
1190450.82 |
| 应付销售服务费 |
826126.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332977.92 |
| 负债合计 |
125005256.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2937344792.07 |
| 所有者权益合计 |
5558847541.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
5683852797.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
956654995.84 |
| 结算备付金 |
23420900.25 |
| 存出保证金 |
6967735.08 |
| 交易性金融资产 |
5181063527.38 |
| 股票投资 |
5181063527.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
361700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114491.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20103765.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6550025415.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
421221210.33 |
| 应付赎回款 |
43652185.85 |
| 应付管理人报酬 |
7066758.81 |
| 应付托管费 |
1177793.16 |
| 应付销售服务费 |
432474.66 |
| 应付税费 |
0.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252687.56 |
| 负债合计 |
479268651.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3289335315.1 |
| 所有者权益合计 |
6070756763.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
6550025415.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
224567645.09 |
| 结算备付金 |
4723962.89 |
| 存出保证金 |
1364960.81 |
| 交易性金融资产 |
1970858702.88 |
| 股票投资 |
1970858702.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18383537.52 |
| 应收利息 |
35632.16 |
| 应收股利 |
251356.11 |
| 应收申购款 |
208818074.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2429003871.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
138.05 |
| 应付赎回款 |
56109397.52 |
| 应付管理人报酬 |
2447082.74 |
| 应付托管费 |
407847.14 |
| 应付销售服务费 |
54343.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203839.63 |
| 负债合计 |
65566552.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1785332128.86 |
| 所有者权益合计 |
2363437319.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2429003871.98 |
