| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方量化成长灵活配置… | 0.9865 | 6.41% |
| 东方量化成长灵活配置… | 1.3285 | 6.40% |
| 东方惠新灵活配置混合… | 0.627 | 5.47% |
| 东方惠新灵活配置混合… | 0.6286 | 5.47% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7121 | 4.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5272 | 2.03% |
| 东方金账簿货币A | 0.5272 | 2.03% |
| 东方金元宝货币A | 0.5098 | 1.95% |
| 东方金证通货币B | 0.6542 | 1.95% |
| 东方金元宝货币C | 0.482 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11097650051.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3010954124.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2060791.34 |
| 应付托管费 | 343465.25 |
| 应付销售服务费 | 4.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 348036.06 |
| 负债合计 | 3013706421.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7994441043.53 |
| 所有者权益合计 | 8083943630.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 11097650051.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 603452.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10846315241.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2778016269.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1986601.1 |
| 应付托管费 | 331100.18 |
| 应付销售服务费 | 4.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262413.52 |
| 负债合计 | 2780596388.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7994441043.53 |
| 所有者权益合计 | 8065718852.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 10846315241.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 295797.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10351836918.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2688841295.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1949538.42 |
| 应付托管费 | 324923.08 |
| 应付销售服务费 | 7.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321476.73 |
| 负债合计 | 2691437241.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7499079137.51 |
| 所有者权益合计 | 7660399676.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 10351836918.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 614162.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10301908221.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2732079273.29 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1864166.34 |
| 应付托管费 | 310694.38 |
| 应付销售服务费 | 7.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207997.59 |
| 负债合计 | 2734462138.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7499079137.51 |
| 所有者权益合计 | 7567446083.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 10301908221.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 317009.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 10033137912.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10033137912.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 239237506.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10272692428.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2720875536.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1921225.38 |
| 应付托管费 | 320204.25 |
| 应付销售服务费 | 7.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 975502.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159712.86 |
| 负债合计 | 2724360616.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7499079137.51 |
| 所有者权益合计 | 7548331811.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 10272692428.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1122280652.83 |
| 结算备付金 | 222222.22 |
| 存出保证金 | 17009.16 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 85201.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1122605085.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 257444.08 |
| 应付托管费 | 42907.34 |
| 应付销售服务费 | 25685.6 |
| 应付税费 | 176323.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97075.95 |
| 负债合计 | 618523.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1137339288.67 |
| 所有者权益合计 | 1121986562.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1122605085.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1040540.97 |
| 结算备付金 | 10247277.74 |
| 存出保证金 | 23027.14 |
| 交易性金融资产 | 1790637124.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1597619568.82 |
| 资产支持证券投资 | 193017555.93 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 51125074.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1853073045.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 676979444.03 |
| 应付证券清算款 | 190052.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 297253.27 |
| 应付托管费 | 49542.19 |
| 应付销售服务费 | 29719.03 |
| 应付税费 | 194730.56 |
| 应付利息 | -15192.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 677925137.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1137339288.67 |
| 所有者权益合计 | 1175147907.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1853073045.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1493821.6 |
| 结算备付金 | 5512758.57 |
| 存出保证金 | 59806.3 |
| 交易性金融资产 | 1743488047.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1550438984.31 |
| 资产支持证券投资 | 193049063.34 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33808365.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1784362799.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 619890781.15 |
| 应付证券清算款 | 50286.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 285587.48 |
| 应付托管费 | 47597.91 |
| 应付销售服务费 | 28612.96 |
| 应付税费 | 192215.3 |
| 应付利息 | 174850.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98507.6 |
| 负债合计 | 620782438.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1137339288.67 |
| 所有者权益合计 | 1163580360.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1784362799.14 |
