| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.724 | 3.83% |
| 东方高端制造混合C | 0.7374 | 3.16% |
| 东方高端制造混合A | 0.7425 | 3.15% |
| 东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8144 | 3.06% |
| 东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8074 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5009 | 1.96% |
| 东方金账簿货币A | 0.5008 | 1.96% |
| 东方金元宝货币A | 0.497 | 1.87% |
| 东方金元宝货币C | 0.4694 | 1.76% |
| 东方金证通货币B | 0.4591 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 195646433.26元 |
| 本期利润 | 195646433.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89502546.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 8083930659.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95878429.71元 |
| 本期利润 | 95878429.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71277709.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 8065705822.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 187541885.52元 |
| 本期利润 | 187541885.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161320198.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0215元 |
| 期末基金资产净值 | 7660379968.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94588487.27元 |
| 本期利润 | 94588487.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68366800.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 7567426569.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1161755.09元 |
| 本期利润 | -1161755.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49252572.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 7548312342.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49464743.17元 |
| 本期利润 | -49464743.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13853273.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 1047370740.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.98694595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35516854.9元 |
| 本期利润 | 35516854.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35611470.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0336元 |
| 期末基金资产净值 | 1096835483.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24556290.18元 |
| 本期利润 | 24556290.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24650905.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0232元 |
| 期末基金资产净值 | 1085874918.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.32% |
