]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8311 | 3.55% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8344 | 3.55% |
| 东方创新科技混合 | 1.4756 | 3.04% |
| 东方鑫享价值成长一年… | 0.5546 | 2.74% |
| 东方鑫享价值成长一年… | 0.5466 | 2.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5157 | 1.97% |
| 东方金账簿货币A | 0.5157 | 1.97% |
| 东方金元宝货币A | 0.5107 | 1.92% |
| 东方金证通货币B | 0.4798 | 1.85% |
| 东方金元宝货币C | 0.4831 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 273119274.73 |
| 1.利息收入 | 273119774.73 |
| 存款利息收入 | 1128711.87 |
| 债券利息收入 | 262297168.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-500.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77472543.8 |
| 1.管理人报酬 | 23951912.56 |
| 2.托管费 | 3991985.42 |
| 3.销售服务费 | 65.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48783524.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48783524.53 |
| 6.其他费用 | 262786.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195646730.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195646730.93 |
| 一、收入： | 129646218.06 |
| 1.利息收入 | 129646718.06 |
| 存款利息收入 | 1123914.43 |
| 债券利息收入 | 118903140.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-500.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33767621.73 |
| 1.管理人报酬 | 11690528.91 |
| 2.托管费 | 1948421.44 |
| 3.销售服务费 | 36.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19258248.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19258248.26 |
| 6.其他费用 | 133612.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95878596.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95878596.33 |
| 一、收入： | 262513305.67 |
| 1.利息收入 | 262513305.67 |
| 存款利息收入 | 8416.63 |
| 债券利息收入 | 262497978.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74971024.32 |
| 1.管理人报酬 | 22749606.99 |
| 2.托管费 | 3791601.09 |
| 3.销售服务费 | 87.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48525837.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48525837.09 |
| 6.其他费用 | 286380.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187542281.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187542281.35 |
| 一、收入： | 134615194.01 |
| 1.利息收入 | 134615194.01 |
| 存款利息收入 | 6979.97 |
| 债券利息收入 | 134601303.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40026506.31 |
| 1.管理人报酬 | 11236234.45 |
| 2.托管费 | 1872705.68 |
| 3.销售服务费 | 43.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26911146.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26911146.11 |
| 6.其他费用 | 143522.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94588687.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94588687.7 |
| 一、收入： | 22902551.04 |
| 1.利息收入 | 104440992.97 |
| 存款利息收入 | 285719.89 |
| 债券利息收入 | 101462868.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 2098678.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81538441.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44960246.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -36578195.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27760806.12 |
| 1.管理人报酬 | 8121229.37 |
| 2.托管费 | 1353538.21 |
| 3.销售服务费 | 169250.83 |
| 4.交易费用 | 58.0 |
| 5.利息支出 | 17810261.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17810261.59 |
| 6.其他费用 | 198506.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4858255.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4858255.08 |
| 一、收入： | -48622307.45 |
| 1.利息收入 | 32916134.48 |
| 存款利息收入 | 190953.28 |
| 债券利息收入 | 30032776.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 2098678.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81538441.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44960246.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -36578195.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4539037.18 |
| 1.管理人报酬 | 1694621.09 |
| 2.托管费 | 282436.84 |
| 3.销售服务费 | 169224.45 |
| 4.交易费用 | 58.0 |
| 5.利息支出 | 2173053.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2173053.63 |
| 6.其他费用 | 111681.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53161344.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53161344.63 |
| 一、收入： | 54202304.71 |
| 1.利息收入 | 71111040.47 |
| 存款利息收入 | 870686.99 |
| 债券利息收入 | 62189801.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 6827138.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16910371.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16910371.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1635.62 |
| 减：二、费用 | 16491333.63 |
| 1.管理人报酬 | 3481873.16 |
| 2.托管费 | 580312.14 |
| 3.销售服务费 | 348780.1 |
| 4.交易费用 | 355.0 |
| 5.利息支出 | 11634603.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11634603.58 |
| 6.其他费用 | 228054.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37710971.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37710971.08 |
| 一、收入： | 31887062.85 |
| 1.利息收入 | 32842153.06 |
| 存款利息收入 | 774314.25 |
| 债券利息收入 | 27888309.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 2964633.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-956725.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -956725.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1635.62 |
| 减：二、费用 | 5743638.82 |
| 1.管理人报酬 | 1714985.94 |
| 2.托管费 | 285830.97 |
| 3.销售服务费 | 171973.29 |
| 4.交易费用 | 280.0 |
| 5.利息支出 | 3360751.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3360751.82 |
| 6.其他费用 | 112526.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26143424.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26143424.03 |
