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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7483 | 1.09% |
| 东方汽车产业趋势混合… | 0.6604 | 1.02% |
| 东方汽车产业趋势混合… | 0.6532 | 1.02% |
| 东方高端制造混合A | 0.734 | 0.89% |
| 东方高端制造混合C | 0.729 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.4921 | 2.01% |
| 东方金账簿货币A | 0.492 | 2.01% |
| 东方金证通货币B | 0.471 | 1.96% |
| 东方金元宝货币A | 0.5097 | 1.95% |
| 东方金元宝货币C | 0.4823 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 297.67元 |
| 本期利润 | 297.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 12970.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 166.62元 |
| 本期利润 | 166.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 13029.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 395.83元 |
| 本期利润 | 395.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 340.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
| 期末基金资产净值 | 19708.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 200.43元 |
| 本期利润 | 200.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 19513.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3696499.99元 |
| 本期利润 | -3696499.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 19469.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3696601.46元 |
| 本期利润 | -3696601.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1499452.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0197元 |
| 期末基金资产净值 | 74615822.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.98030024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2194116.18元 |
| 本期利润 | 2194116.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2197148.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0289元 |
| 期末基金资产净值 | 78312423.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1587133.85元 |
| 本期利润 | 1587133.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1590166.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
| 期末基金资产净值 | 77705441.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.09% |
