名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈现代服务业混合A | 0.7773 | 1.87% |
宝盈现代服务业混合C | 0.7627 | 1.86% |
宝盈中证沪港深科技龙… | 0.8691 | 1.63% |
宝盈中证沪港深科技龙… | 0.8658 | 1.62% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.529 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5106 | 1.91% |
宝盈货币A | 0.445 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.26% | -0.18% | 0.85% | 5.70% | 3.84% | -1.24% | 5.35% | -3.20% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
同类排名[混合型] |
402|1338 | 1228|1352 | 428|1351 | 113|1343 | 228|1326 | 672|1252 | 191|1108 | 491|661 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.1104 | 1.1104 | -1.02% | |
2024-04-22 | 1.1218 | 1.1218 | 0.13% | |
2024-04-19 | 1.1203 | 1.1203 | -0.04% | |
2024-04-18 | 1.1207 | 1.1207 | 0.19% | |
2024-04-17 | 1.1186 | 1.1186 | 0.56% |
截至2024-03-31 宝盈祥利稳健配置混合C期末总份额为0.14亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600989 | 宝丰能源 | 15.00 | 255.55 | 4.37% |
002327 | 富安娜 | 23.00 | 254.95 | 4.36% |
600803 | 新奥股份 | 12.00 | 236.97 | 4.05% |
000333 | 美的集团 | 3.00 | 215.14 | 3.68% |
300705 | 九典制药 | 4.00 | 155.42 | 2.66% |
000403 | 派林生物 | 5.00 | 144.64 | 2.47% |
002014 | 永新股份 | 13.00 | 143.38 | 2.45% |
002884 | 凌霄泵业 | 6.00 | 118.66 | 2.03% |
001205 | 盛航股份 | 3.00 | 65.18 | 1.12% |
300938 | 信测标准 | 1.00 | 64.65 | 1.11% |